采购库房明年工作计划篇（1）

药库管理工作作为医院药事管理的一部分，是药剂科工作的核心所在，它的有序运作直接影响医院医疗的效益。下面就药库的实际工作谈一下体会。

我院是一所综合性的市级医院，科室设置齐全，病床数600张。随着物流业的迅速发展，零库存理念也进入到医药行业，零库存的含义是以仓库储存形式的某种或某些物品的储存数量为“零”，即不保持库存。2003年以来，我院推行西药库零库存管理模式，其特点随需供应、加速资金周转，但同时也存在采购计划不周全、供应不及时造成临床缺药。如何做好药品采购计划，既能满足临床需求，又不造成库存积压。2009年以来，实施了介于传统药库药房管理模式与“零库存”管理模式之间的“大药房、小药库”的运行模式，并在实践中不断加以改进，取得了一定的成效，形成了我院药库的管理特色。

药剂科的药品供应工作程序：每个月底，由药房负责人根据最近1～3个月之内的药品实际销售情况、药房的库存量以及季节的特点等，申报下个月本药房的采购计划库管初审采购审核药剂科主任审核上交院领导审批网上采购药品药品入库验收药品上账、库存录入电脑药库审核、接收电脑库存药房请领。

抢救药品和紧缺药品的采购：除了常规药品外，还要注意特殊药品的储备，例如在国家法定假前应做好急救药等药品的储备计划；在突发性传染病暴发期间要做好抗病毒、抗感染等防治药品的储备，保证临床用药。药库按药房的计划数量的1～3倍备份在药库，以备急用。

医药公司暂无供应的品种：实行药品集中招标采购，但是一些价格第、利润低、用量少的药品投标后不能及时供货；一些药品因招标价过低，或原材料涨价，不能持续供货；以及一些商家营销理念差，药品管理环节不到位等原因，导致药库、药房，临床缺药。对于此种特殊情况，提早在内网上公示，让临床科室提前知晓，调整用药医嘱。

采购计划：1每个月月底或下月初的周5的科务会内容专项讨论下个月的药品采购计划。每个月月初，常用药品大计划1次；月底再补充小计划1次。2药房负责人以及库管人员运用电脑系统，每周至少查询1次药品库存，系统了解药品的运行情况，并摸索出药品销售曲线。力求把药品计划做得更周全。3采购和药剂科主任严格履行审核手续，再1次复核药品的计划数量的合理性。

在采购过程中，做好采购计划是关键。执行了“大药房、小药库”库存管理以后，各药房的药品库存金额都能稳定在月销售额的2/3左右，药库的库存金额只占月销售额的1/10以下。在保证临床药品供应的同时，减少库存占压资金，基本做到无报废、无报损，从而提高我院药品管理的社会效益和经济效益。

参考文献

采购库房明年工作计划篇（2）

 

物资管理是现代化管理科学中重要内容，医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需物资进行计划、采购、保管、供应等组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。物资管理系统是指医院后勤物资管理的计算机应用程序，主要以库存管理的形式进行管理，也包括为医院进行科室成本核算和管理决策提供基础数据的功能。

1.医院物资管理系统技术指标要求

1.1信息的完整性

信息系统的基础是信息，只有正确详实的信息才能保证管理人员作出正确的决策。因此软件设计方面必须加强信息完整性方面的工作，采用值约束、缺省、数据字典等多种方法确保信息的完整性。一旦使用人员录入或修改导致数据错误，系统必须明确地给出警告信息，提示使用者。

1.2系统先进性

软件的开发必须是建立在先进的关系型数据库的基础之上，同时采用客户机-服务器体系结构，进行数据维护，以保证系统平台的先进性，软件开发工具必须是目前主流工具。

1.3系统实用性

此物资管理系统是一个面向实际应用的软件系统，它的建成将取代手工的低效率工作，因此在进行系统建设的同时必须考虑到人员的使用习惯。

1.4系统可扩展性

信息系统是一个复杂的信息流管理系统。在开发完成后，系统必须保证在用户有新的需求时能方便地增加一些功能或模块，及时解决用户实际问题，同时还要与系统的其他部分能够保持风格一致，不改变管理人员的使用习惯，使得软件具有较好的可扩展性。

1.5系统安全性

用户进入系统时，应先经过严格的身份验证，根据其权限级别，使用系统的某些功能和数据。

2.医院物资管理系统需求

物资管理系统的总体需求为：建立一套有自己特色的(管理严格、配送方便的现代化物资管理系统：实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，而且可以做到帐帐相符、帐物相符、物型以及外部型号与实物相符；医院领导可查阅整个医院的数据，对医院物资的全部管理过程进行实时监督和领导。。要求系统结构先进，数据处理迅速准确，能够使工作人员大大提高工作效率，并改善医院的运营环境。

根据医院物资管理要点，按照计划人员、采购人员、保管人员、会计人员和科室人员的不同工作职责，对Forte-HIS加以借鉴并结合Forte-HRP的实际情况，将医院物资管理系统分为申请计划管理、采购计划管理、物资帐务管理、物资合同管理、物资仓储管理5大模块。

（1）申请计划管理申请计划管理是物资管理的起点，它是各科室根据采购部门制订的采购周期并结合本科室的实际需要，向采购部门提出的本科室在某个时间段所需要的物资。申请计划是采购部门制订采购计划的重要依据。

（2）采购计划管理物资管理要做到低成本高效率地为医院服务，采购要涉及到医院的各个部门。采购的功能是以合适的来源、价格、送货方式获取医院各部门所需的一定数量的物资。采购功能引起物资向医院内部流动，它是医院与供应商相连接的环节。总的来说，医院采购的目标可分四个方面：以最低成本获取医院所需一定数量和质量的产品和服务；确保供应商提供最好的服务；巩固与供货商之间良好的供需关系，寻求替补供货商。为达到这些目标，采购部门必须实施以下基本功能：制定采购计划、说明书；确定适当的采购质量、数量、送货要求(时间、地点)标准；选择供应商(适当的来源)；商谈采购条款和条件(适当的价格)；制定和签发采购订单。

医院中物资采购部门采购计划管理的工作流程如下：

采购部门首先根据医院采购的时间段制订若干个采购计划周期，然后由医院各个科室制订物资申请计划，各个部门的申请计划在审核后经汇总生成某个计划周期的总的物资需求。物资需求同现存量以及安全库存量比较，得到物资的采购计划，然后根据采购计划日期所在的采购周期进行汇总生成一定周期内的采购计划。采购计划经审核后即可进行采购任务。

系统的主要功能是生成指定物资库房的采购计划单，在此过程中可读取已确认的申请计划单。

（3）物资合同管理

医院从市场采购的物资，凡是采购量大，供应条件比较复杂的，一般都采用合同形式，使供需双方的经济关系固定下来，物资订货合同是供需双方为实现物资购销，明确相互权利和义务而签订的具有法律效力的书面协议。

合同的管理贯穿于从签订合同开始到合同执行完毕的整个过程，包括对合同执行过程的组织、检查和监督。

物资订货合同是物资计划管理的延伸，也是为物资计划管理服务的，计划人员根据计划管理输出的采购参考信息，制定采购计划，与供货单位签订订货合同。合同管理的输出又反馈给计划管理，为后者提供预计到货信息，从而又为物资计划的制定提供必要的依据。合同管理从本身看，主要用途是对订货合同的统计、查询和合同执行、监督、输出必要的表格。

合同管理模块主要包括合同信息的录入、修改、删除、查询、合同的执行维护、合同的执行情况等。

（4）物资仓储管理物资仓储管理是医院物资管理的重要组成部分，也是现代物资管理成败的关键，做好仓储管理是保证医院完成各项任务的基础；仓储管理决策与医院物资系统的其他决策密切相关，它不仅对仓储系统，而且对整个医院的物资系统都起着十分重要的作用。

医院物资仓库的种类包括文具杂品库房、易燃易爆及放射性物资危险品库房、建筑维修材料库房、总务库房、工具和配件库房及科室的备用品小库房：仓库工作内容主要有：入库物资的验收，库存物资的保管，维护保养，物资的出库发放，物资的盘点等。

系统仓储管理的功能如下：

l)库存初始化：对本库房物资进行初始化，可录入物资的批号、有效期、数量、购进价、零售价等。

2)入库：完成本库房物资入库，生成相应的入库单据；入库方式可包括采购入库、赠送入库、调拨入库、科室退库入库，对采购入库可导入采购计划单，对科室退库入库可导入科室退库单。

3)出库：完成本库房物资出库，出库方式包括领用出库、调拨出库、退货、报损、报废。

4)盘点：对本库房物资的数量进行清点，生成盘点单据。

5)库存查询：用于查询管理当前库房物资的库存。

6)单据确认：对当前库房还未确认的单据进行确认。

7)反确认：对当前库房已确认的单据进行反确认。。

（5）物资帐务管理医院物资帐务管理主要涉及到各种单据审核入帐及对帐目查询的业务处理。

系统帐务管理功能如下：

1)帐目初始化：完成当前库房帐目初始化，帐目初始化确认后不能再修改。。

2)明细帐薄：查询和打印本库房物资的明细帐。

3)分类帐：查询和打印本库房物资的分类帐。

4)单据登帐：对本库房未登帐的单据进行登帐。

5)期末结转：对本库房物资的各类分类账目进行期末结转，生成物资账目。

6)反登帐：在必要的情况下可对本库房已登帐的单据进行反登帐。

7)反结转：对本库房最后一次结转的数据进行反结转。

3.结论

医院资源计划系统是指利用计算机软硬件技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段中产生的数据进行采集，存贮、加工生成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理，医院资源计划系统是现代化医院建设中不可缺少的基础设施与环境。医院日常管理包括医院物资的管理，由于医院物资种类繁多，流通频繁，经常造成信息不准确、家底不明、积压浪费。做好医院物资管理工作，对医院节约成本，加强核算有重要意义，因而医院物资管理系统是医院资源计划系统的重要组成部分。

参考文献

[1]薛华成主编.管理信息系统(第四版)[M].北京：清华大学出版社.2008，5.

[2]葛世伦.代逸生.企业管理信息系统开发的理论和方法[M].中国青年出版社，2007，6.

[3]中国企业管理百科全书[M].企业管理出版社，2005，5

采购库房明年工作计划篇（3）

1、采购管理

截止10月底，本年累计签订合同97份（不包括单价合同），合同金额3210.08万元，其中：发电项目合同签订86份，合同金额3125.91万元，水泥项目合同签订11份，合同金额84.17万元。其中公开招标采购53项、竞争性谈判采购23项、询价采购21项及单一来源采购2项。

2、基建合同管理

基建设备合同（包括补充协议）共签订了185份，合同金额为16.31亿元。截止10月底，付款全额审批了60份，付款审批金额14.59亿元，已经付款金额13.4亿元，审批未付款金额1.19亿元，未履行审批手续金额1.73亿元，合计基建期设备欠款共计2.91亿元。预计，今年年底基建设备合同（有争议的除外）付款审批工作全部结束。

4、库存管理

截至2018年10月31日库存金额646.17万元。其中液氨库存0.68万元；油脂库存14.38万元；石灰石库存77.3万元；材料费库存488.42万元；点火柴油库存48.77万元。库存环比增加71.71万元，增加比例14.94%。

5、其他工作

部门成立以来，面对千头万绪的工作，重点放在两个方面：

1、规范物资采购管理制度，从需求计划填报、采购计划审批、采购方式、到货验收、出入库管理、物资稽查等各环节进行了规范，目前制度已通过审核，下发后正式执行。

2、规范库房管理。因客观原因，公司库房位置分散，剩余物资较多，存放混乱，库房未统一规划设置，同时人员几经调整，库存物资底数不清。目前正在进行库房标准建设工作，将现有库存物资重新统一盘点、整理码放。计划11月底前完成材料楼库房的整理，12月底前完成基建库房室内设备整理；2月底前完成全部整理。

3、结合以上两项工作进度，部门还修订了危化品运输车辆出入厂管理办法；部门4名员工进行了特种设备操作培训取证；危废品处置、电子商务采购平台建设、部门标准化建设等工作。

二、存在的问题

1、物资出入库程序严重滞后，目前尚有2018年8月前物资 425.77万元未正式办理出入库手续，其中2017年273.76万元，2018年188.01万元；物资报销结账程序滞后，目前还有26份合同已开具发票未办理结算程序，计划11月底前全部完成。

2、基础资料不全：主要表现在台账登记不全，原始数据缺失，约有40%的库存物资无台账、无记录。因MIS系统没有登记，造成需求计划填报、平衡库存等后续一系列环节都存在问题，库存物资居高不下。

3、物资摆放混乱，因未统一进行规划设置，现在基建移交备件、剩余物资、经营期购买物资、已出库未领用物资、退库物资交叉堆放，且没有登记，存在较大安全和管理隐患。

4、库房硬件设施不足。表现在三方面：第一基建库房因属于临建设施，经过5年的使用，门锈蚀严重、房顶漏雨、四周密封不严，且因地势较低，夏季易遭受水淹。第二厂内材料库房未按存放要求设置温湿度仪、通风机、空调等设施，不具备保管精密卡件、危化品等特殊物品的条件；第三固废项目库房面积较小，且未设计露天库，无法满足后续需求。

5、人员专业技术水平严重滞后，部门现有人员均未进行过类似的专业培训和学习，未从事过相关岗位，无生产现场经验，对物资的招投标管理、备品备件的管理标准、库房的管理基本都属于摸着石头过河，自己想着干，工作没有标准，好坏不会判断，需下大力气开展相关培训，规范行为。

6、安全管理基础落后，部门所辖范围大、种类多，无论从硬件还是软件还是人员意识上均存在较大的安全隐患，比如危险化学药品的管理、油脂保管、危废品的分类管理处置、废旧物资的保管处置，硬件上未单独规划库房，交叉存放现象较多，存在火灾隐患，同时库房现有监控系统严重缺乏，不能实现对物资的有效监控；软件上未人员对所辖物资的材质、危害不清楚；意识上人员对以上物资的危害性和后果认识不足。

三、2019年工作计划

1、做好库房规划设置，尽快完成库房标准化建设工作，努力实现5S管理标准。目前，已聘请四公司原设备科科长指导进行这项工作，通过这项工作，第一规范物资码放，做到整洁、整齐；第二摸清现有库存物资底数，重新建立台账，做到账物卡相符；第三培训人员，借机熟悉现有备件的规格、型号，学习库房保管要求，为下一步管理打好基础。同时把固废项目的库房规划设置及交接工作一并纳入本次工作中来，确保固废项目备件交接有序、清晰。这项工作难度很大，因为人员对备件一无所知，库房现存物资量很大，分类困难。同时部分基建剩余物资已基本不具备使用价值，需要会同专业人员共同分类确认。同时因竣工决算还未完成，涉及固定资产的处置存在困难。

2、尽快完善部门内部规章制度。目前《废旧物资管理办法》、《高压气瓶物资管理规定》《危化品物资管理办法》《物资仓储管理办法》《物资领用管理办法》《物资验收管理办法》《物资盘点管理办法》《修旧利废管理办法》等8项部门内控制度正在编制初稿，计划12月下发执行。通过制度，规范人员行为，明确工作流程、提出工作标准，让员工知道该怎么干。

3、开展人员培训工作，重点培训国家、集团的招投标管理办法、采购管理制度、合同管理办法等，熟悉仓储管理标准，尽快提升。

4、进一步加强原材料供货、采制样管理。堵塞原材料的管理、质检环节存在的漏洞。

采购库房明年工作计划篇（4）

[中图分类号] R95 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721（2013）12（b）-0142-02

医院药房是集管理、服务和经营等为一体的综合性科室，药品的管理工作涉及药学、医疗及护理3个方面，医院药房管理的好坏，直接影响到医院预防、医疗和保健等领域。PDCA循环圈由美国著名管理大师戴明博士提出，由计划、实行、检查和行动4个阶段组成，是全面质量管理应遵循的科学程序[1]。研究表明，PDCA循环法具有大环带小环、阶梯式上升及综合应用科学管理方法等特点[2]，能促进医院药房的管理工作由传统的经验管理向科学管理发展。本研究将PDCA循环法运用于医院药房管理，旨在探讨PDCA循环法在药房管理中的应用价值，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本院是一所二级甲等综合性医院，开放病床300张，日门诊人次数约630人次。承担医院药事管理、临床药学及药品调剂工作的药剂科设中、西药库房，住院部药房，门诊中、西药房，临床药学室。共有药学专业技术人员32名，其中副主任药师1名，主管药师13名，药师10名，药士8名。2012年5月～2013年4月本院药房共发放药品653 383件，将2012年5月～2012年10月发放药品325 920件设为对照组，2012年11月～2013年4月发放药品327 463件设为观察组。

1.2方法

对照组采用传统医院药房管理方法，观察组采用PDCA循环法管理，具体如下。

1.2.1 设定目标 根据现状调查结果，设定药品有效使用率﹥99%，药品不合格报损率﹤3%，药品去向明确率﹥99%，药品复核差错率﹤1%为管理目标[3]。

1.2.2 找出原因 药品通常由临床医师提出申请，药库去指定供货单位购买，在药品的出入库过程中，药品合理使用，药品采购人员资质及药品档案的建立等方面的问题，均可导致药品管理的混乱等[4]。

1.2.3 修订对策 ①加强药品准入管理：制定《基本用药目录》，规范临床所需药品，按规定进行统一采购和管理，对于临床急需或者科研新上市药品，需由科室主任提出具体数量，药剂科主任签署意见，主管院长审批后才可采购；目录每年修订1次。②选择药品采购人员：选择工作责任心强，具有主管药师以上职称，熟悉国家《药品管理法》及药品市场行情，并具备药品鉴别能力及正确管理方法的人员。③选择药品供应商：供应商需具备“三证一照”，有质保协议、廉政协议和法人委托书等。④制订药品采购计划：按月采购，综合考虑当月库存量、用药量和市场因素等，拟出合理的采购计划，由药剂科主任审批，主管院长审批后执行。⑤加强药品入库管理：严格按照药库管理规章制度及标准操作规程，需票货同行，出具供货公司发票及出库清单，确保药品进货渠道的合法性，要求供应商提供药品生产企业及药品经营企业的两证一照、药品注册商标、生产批件和进口药品注册证等[5]，严格核对药品的名称、规格、单价、数量、金额、批号和有效期，保管员入库登记需填写入库验收记录，并计算机入库及打印。⑥完善库房管理：库房药品实行仓位管理，分常温库、阴凉库和冷库，出库时根据药品批号和效期确定药品出库顺序，充分考虑药品的价格、效期、使用情况和库房大小等，对药品库存上、下限进行估算。

1.2.4 实施对策 做好药品入库管理，合理选择采购人员及供应商，登记药品入库出库记录。

1.2.5 检查效果 进行定期检查及不定期抽检，对结果进行统计分析。

1.2.6 总结处理 对结果进行分析和评定，并与上月对比分析，检查整改效果，拟出新的要求和措施，进入下一个PDCA循环管理。

1.3观察指标

比较两组药品有效使用率、不合格报损率、去向明确率和复核差错率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0统计软件进行数据分析，计量资料采用t检验，计数资料比较用χ2检验，以P

2 结果

对照组共发放325 920件药品，药品有效使用率为96.36%，药品不合格报损率为1.28%，药品去向明确率为92.92%，药品复核差错率为2.92%。观察组药品有效使用率和去向明确率均显著高于对照组，药品不合格报损率和复核差错率均低于对照组，两组比较差异有统计学意义（P

3 讨论

PDCA循环法是按照计划、实行、检查、行动的顺序循环进行质量管理的科学程序，是质量计划的制订和组织实现的过程[6]。研究表明，PDCA循环法应用于药房管理效果显著，是提高药房管理质量的有效途径，可不断发现、总结并改进工作中的薄弱环节，实现制度化、科学化和规范化的管理，达到保证临床用药质量、减少医疗纠纷、全面提高医疗质量的目的[7]。

本院药房采用PDCA循环法，根据现状调查结果，设定药品有效使用率﹥99%、药品不合格报损率﹤3%、药品去向明确率﹥99%、药品复核差错率﹤1%的管理目标，从加强药品准入管理，合理选择药品采购人员和药品供应商，制订药品采购计划，加强药品入库管理，完善库房仓位管理等方面采取一系列管理措施[8]，并进行定期检查及不定期抽检，对结果进行统计分析，与上月对比分析，明确整改效果后拟出新的要求和措施，进入下一个PDCA循环管理。本研究结果显示，观察组药品有效使用率和去向明确率均显著高于对照组（P

综上所述，PDCA循环法在药房管理实践中效果显著，促进了药品管理的科学化、规范化和制度化，使药房管理的质量呈阶梯式提高，值得应用。

[参考文献]

[1] 许斌，夏卫东，曾玲.运用PDCA循环法管理中药房的效果分析[J].中国药业，2011，20（13）：46-47.

[2] 宋振民，臧恒昌.PDCA循环理论在药品采购供应中的应用[J].食品与药品，2010，12（7）：273-275.

[3] 朱锦莲.PDCA循环法在提高病区晨间护理质量中的作用[J].中国当代医药，2010，17（31）：107-108.

[4] 华育晖，王刚.运用PDCA循环法管理医院药库药品供应的效果分析[J].中国药业，2010，19（011）：39-40.

[5] 刘宝凤.基于PDCA循环管理法在护理质量持续改进中应用的分析[J].中国现代药品应用，2013，7（15）：256-257.

[6] 李忠梅，刘运杰，黄英.医院药房管理存在的问题和对策[J].中国当代医药，2013，20（2）：162-162.

采购库房明年工作计划篇（5）

一、前言

尽管我国的经济规模正在迅速增长，但经济效益和生产效益相对大型企业来说还处在较低的水平，因此迫切需要适合企业本身的管理模式以应对新经济环境下的挑战。传统的管理模式已不能适应企业经济的日益发展，成为企业管理的瓶颈。面对日益激烈的市场竞争，需要从中找出更好的、适用的和科学的管理模式。首次采用了金碟系统进行物资管理，经过一段时期的实际运行，证明金蝶系统的物资管理模块在流程规范、计划、采购、库房管理等方面发挥了重要作用，从而实现了物资管理水平的全面提升。

二、金碟系统实施与应用的特点

2.1规范操作流程

通过对业务流程的重新设计，固化流程系统外和系统内的响应操作，从而减少流程执行的随意性，提高了工作效率。

2.2优化采购目录

通过按照物料标准化及单项金额指导价的物资采购目录，实现按规定确定采购策略和采购方式，减少了人为干预的因素，达到了优化采购流程的目的。

2.3实现专业化分工

在流程设计中，通过明确物资管理涉及的各岗位工作任务、关键控制节点和数据传递职责，保证了业务数据及时、准确地传递，实现了岗位职责专业化分工。

2.4统一主数据管理

金碟系统中建立统一的物资编码平台，实现统一管理、集中维护，促进生产物资标准化工作。解决了物资编码不统一，通用化程度低的问题。金碟系统实施“三分技术、七分管理、十二分数据”，数据工作是一切工作的基础，数据质量的好坏直接影响系统的使用效果。按照物资管理的统一标准要求，系统实施了物料主数据的统一管理，并同步开展物资业务数据清理，确保实际业务与系统数据标准一致、工作进度一致。

三、金碟系统实施前存在的问题

三交联合项目部于2012年3月22日成立，成立初期的物资管理尚处于磨合中，主要表现在：1）物资验收、入库、出库流程的关键环节缺乏有效控制；2）物资计划审核流程尚不成熟，缺乏严肃性；3）现场采购职责不明确，使部分生产物资库存短缺；4）各种与流程匹配的原始单据及报表不健全；因此使物资管理工作无法有序进行。经过4个月的强化管理，虽然物资管理工作取得了突破性提高，但是在数据共享、物资编码等方面仍存在以下几项问题：

3.1数据不共享

由于物资出入库数据不共享，使物资帐与财务帐相对独立。每月物资盘点及重点报表上报后，库管员与财务需要花大量的时间进行核对，影响工作效率。

3.2物资管理效率低

在物资出入库方面，库管员每日不仅需要手写大量的单据，还要核对物资编码与出库实物是否一致，井号及用途是否正确；在物资台账管理方面，每月底需要手工核对台账中大量信息，如滞留物资时间、物资到货时间、单井物资明细等。综上原因，使物资管理费时费力、效率低。

3.3库存物资缺少分析

对重点物资、常用物资的合理储备数量、合理储备天数及物资消耗规律缺少分析，容易造成超储或短缺，使库存长短不齐，急用的缺料，不急用的库存滞留不少。

3.4物资编码不规范

由于物资数量多、种类繁杂，物资编码都是库管员根据物料属性手工编制，无专业的编码规则，因此个别物资出现一物多码，一物多个计量单位的状况，影响出库和盘点的工作效率。

四、物资管理应用效果

金碟系统自2012年8月运行至今，已平稳运行近5个月，期间顺利支持2012年年终物资盘点、年终物资结算，系统内录入出入库单据900余张，保证数据的准确并实现关联单据共享，成为业务主管部门不可或缺的管理工具，其应用效果可简要概括如下：

4.1规范物资管理流程

金碟系统物资管理流程从生产源头开始，奥瑞安能源国际有限公司商务部每月根据三交联合项目部物资需求计划所签订的采购合同，在系统内创建采购订单；项目部物资管理部对采购订单下推入库，库管员根据各部门领取物资的用途在系统内进行出库操作。从制度和流程上，对各种原始单据、报表及其他信息载体中的各种基础数据和信息进行规范，并制定严格、精细的标准，形成按规章办事、按流程操作的管理氛围。

4.2完善物资计划管理的严肃性

物资管理部每月汇总、编制物资需求计划，通过项目部经理层统一审批，报奥瑞安能源国际有限公司商务部；商务部严格按提报的物资需求计划制定采购计划，并实施采购。没有物资需求计划，不允许实施采购，使计划、采购、管理职责清晰，保证物资计划管理的严肃性。

4.3实现采购订单过程跟踪

采购订单在金碟系统中形成后，相关业务主管部门可以利用采购订单查询功能对订单进行跟踪。通过不同物料采购订单编号查询订单和采购合同的执行情况，如批准是否通过、是否收货、是否结算等，通过显示采购订单历史可以查看已入库物料凭证、退库物料凭证、未入库物料凭证等信息，实现采购订单过程跟踪。

4.4保证数据的准确性

金碟系统将入库验收、提交、审核、出库、退库等以工作流方式自动传递，避免了重复抄写和录入的失误，保证实物资产收、发、存的正确性、及时性，也为保证帐实相符奠定了基础。同时，金碟系统采用数据库方式管理，相应的数据保存时间更长，使用时提取速度更快，各种数据保存的广度和深度都是手工操作无法比拟，更加便于数据的汇总、分析和对比。

4.5强化库房日常事务管理

金碟系统的实施使库房、计划岗可以准确地掌握可用库存量，根据计划缺口合理储备，在保证生产物资供应的前提下，最大限度降低库存，减少存货资金占用。各项库存物资的收、发、存都处于实时监控中，有利于及时发现问题，管理者可直接分享相关数据、从不同角度去读取信息，更及时全面地对库存物资进行调控，主要包括以下几个方面：

1）验收入库管理。物资入库包括采购入库、生产物资退库等形式，金碟系统将采购订单、入库单结合起来，对到货、入库进行有效控制，使采购结算、入库管理协同工作。

2）领料管理。系统要求对领料的用途作出严格区分，并将领用物资数据传递给物资模块，使领料单的功能在系统中得以进一步细化。与原来人工手写料单相比，大大减轻劳动力，缩短单据的流转时间，提高数据的及时性、准确性。

3）库存查询。库存是生产数据重要的信息之一，系统内百余种物资，由采购岗按类编制物资编号，库存物资明细帐在系统中反映得清清楚楚，库房岗只需经过电脑查寻，即可知道是否有库存，提高了工作效率。生产经营和采购也能根据准确的库存数据组织生产，使库存更加合理，既不出现短缺，又不造成积压。各项库存物资的收、发、存都处于实时监控中，真实反映库存价值，实现最佳库存储备。

4.6合理解决库房区域划分问题

利用金碟系统中物资编码的分类，将库房物资划分为发电机配件区、地面物资区、排采物资区、油品区、其它物资区，对物资实行一物一卡，各别物资粘贴标签；通过物资编码，提高库管员出库时的工作效率，同时也改变原来手工业务对物资编码基础工作要求不高导致的一物多码、一物多个计量单位的状况。

4.7实现相关数据共享

金碟系统将物资帐与财务账合并、统一，使出库、入库、退库、盘点各业务环节相互对应和相互协调，通过金碟系统使得数据在上述单据中关联，增强可跟踪性和可回溯性，具有关联度高，信息准确的特点。

4.8实现物资系统与财务同步管理

对物资管理而言，只要发生库存物资的移动，系统都会同步生成财务凭证。这种同步生成财务凭证的方式，既减少了物资与财务对账中出现的问题，又减轻财务人员核算工作量，同时还可以随时提取相关信息，为领导决策提供参考信息。

综合所述，通过实施金碟系统后，物资管理工作在流程规范、物资编码、计划、采购、库房等方面，取得了统一数据标准、规范操作行为、优化业务流程的显著效果，从而实现该物资管理信息化、精细化的全面提升。金碟系统的建设应用，使项目部的物资管理实现了跨越式的进步。

五、建议

金碟系统已平稳运行近5个月，这5个月的实际应用表明金蝶系统是非常适合三交对外合作项目物资管理的，但仍有不足之处。下面结合系统的运行现状、考核机制等各种因素，对进一步提高金碟系统提出如下建议供参考：

5.1充分做好各项基础管理工作

系统运行之初，出现库房有料而在线上发不出来、部分业务在线上不能及时处理、库房实物与帐不能对口等问题。出现这些问题的原因，关键是我们各项基础管理工作不适应金碟系统管理的要求。通过一些列配套的工作制度逐渐完善，目前实现了线上实施监控库房业务，初步达到了信息集成共享、管理科学严谨规范、业务运作高效等目的，其应有的作用正在逐步显现出来。

5.2充分认识金碟系统在三交对外合作项目物资管理的实施风险

采购库房明年工作计划篇（6）

全院药品的采购计划由药品库房采购员制订，每周2次，配送企业根据计划单发货，将药品统一发送至药品库房，库管药师验收后再将合格药品根据库位上架。各药房负责人根据各部门的用量，每周2次向药品库房申请领药，库管根据各药房的计划依次发货，药房负责人到药库验收所发药品，核对无误后再将药品领到药房。根据医院业务量的上升，每年药品的进货总额也在不断增加，见表1。每月相应的药品销货总额也在上升。

1．2存在的弊端

占用医院流动资金多:全院药品库存金额将近2000万元，平均周转天数超过15d。养护工作量加大:全院1000多个品规，每月要密切关注库存药品效期，同时要确保储存温度和相对湿度。劳动强度大:配送公司每次将药品送到药品库房后，库管药师验收后再根据每个药品的分类与库位上架。药房负责人到药品库房领药时，库管药师又要从货架上将药品发出，重复工作量较大。仓储面积达不到要求:根据《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》，年采购药品200万元以上的医疗机构，其每万元库存药品库存面积，中西药库不低于1．5m2，中药饮片不低于4m2。如果按药品库房储备300万元药品库存，仓库面积要达到450m2以上。目前，医院业务发展迅速，用地普遍紧张，医院无法提供足够的库存面积，但如库存控制在50万元之内，库房面积只要100m2就足够了。账物相符有误差:药房负责人领药时，有时库管发错，负责人如果核对未发现，月底盘点时账物相符率不能达到100%，有时会有0．5%的误差。采购量与需求量不匹配:药品采购员制订计划时申请药品数量无法与临床的需求量相匹配，备多备少的现象时常发生。备少了影响临床的药品保障供应工作，备多了影响医院流动资金的周转。

2实施后的药品管理模式

2．1改进措施

根据江苏省医疗机构药品集中招标网上采购政策，财务付款方式是每隔2个月付款给配送公司，如3月底汇1月采购的药款，4月底汇2月进的药款，以此类推。这就要求每到月底，各部门在保证临床用药的前提下必须压缩库存，能在下个月初进的药尽量不在当月月底进，这样就加快了资金周转，降低了医院运行成本。大幅降低药品库房库存量:药品库房将库存从原来的300万元控制在50万元之内，基本接近零库存，主要储备抢救药品、麻精药品、冷藏药品及外地配送公司配送的少数药品，根据药品的用量及价格，常规备1～2周用量。全院每月药品销售3000万元，药品库房库存量从原来占全院销量的10%降到了1%左右。全面降低各药房库存量:全院各药房药品库存金额从原来的1000多万元下降到500万元以内。每个月下旬，各部门负责人申请计划时必须根据实际销量科学、合理地制订采购计划。基本原则:保证临床供应，各药房不能断货。到月底时要将库存压缩到最小，各药房做好内部调拨工作。每个月最后1天的24点，医院信息系统(HIS)会自动生成进销存统计报表，以各药房的库存周转天数为标准。各部门根据实际情况应控制在合理的天数内，门诊患者与住院患者的医嘱执行时间有区别，门诊患者凭处方到窗口需及时发药;病区药房有新医嘱和长期医嘱，新医嘱需及时发药，长期医嘱可隔日用药;静脉用药调配中心(PIVAS)是长期医嘱，可隔日用药，所以各药房根据各自的发药特点设定周转天数，如门诊药房由原来的15d降为7d，病区药房由原来的10d降为5d，PIVAS由原来的7d降为3d。如硫酸氢氯吡格雷片(波立维)，零售价为137．0元，门诊药房平均每天销售约40盒，原月底时库存量控制在15d之内，现控制在7d之内，即不能超过280盒。

2．2改变成效

资金周转加快:全院药品库存金额从原来的1500万元降到500万元左右，为医院减少了大量的运营成本，流动资金增加了1000多万元，提高了流动资金的周转率。随着业务量的上升，但药品库存金额在减少，流动资金金额在增加。养护工作量减轻:库存周转天数从原来的近20d降到5d，药品的勤进勤出减轻了养护工作。工作效率提高:各药房负责人不必到药库领药，直接由配送公司送货到药房，由药品库房的库管药师到各药房验收，大大减轻了工作强度，节约了人力物力，同时入库的批号效期与出库的批号效期一一对应，负责人记账时只需根据验收单的总金额，不必一一核对明细，明显提高了工作效率与正确率。

采购库房明年工作计划篇（7）

第二条 根据财务制度规定，财产划分为：固定资产、低值易耗品和零星物品等。

1. 低值易耗品和物品购入作为流动资金占用，领用时作费用列表。

2. 搞好财产管理，必须严格控制财产请购计划的审批，以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。

3. 建立健全岗位责任制，使用部门实行定额管理，各项财产按“统一名称”统一分类编号设置账页、账卡。分级管理，定期复查、核对，要求账、卡、物相符。

第三条 酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度，爱护酒店财产，使酒店财产不受任何人的的侵犯。

1. 各部门（班组）按着“物物有人管，人人有专责”的原则，办理财产验收，领用等手续，妥善保管，节约使用，及时维修和保养。

2. 要奖惩分明，对一贯爱护酒店财产，认真执行制度者给予表扬与奖励，对于保管不善，违反制度无故损坏酒店财产者，要给予批评、教育，以至赔偿经济损失，极其严重者要受到有关行政处分。

第一节 财产的划分

第四条 固定资产：由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产。

1. 单位价值在一千元以上（含一千元），使用年限在一年以上的财产为固定资产；单位价值虽然低于规定标准，但为酒店营业的主要财产（沙发、沙发床、地毯等）也应视为固定资产。

2. 房屋、建筑物以及不能分开的附属设备，单位价值虽然低于规定标准，但也应一律列入固定资产。

第五条 低值易耗品：由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。

1. 单位价值在一千元以下（不含一千元）的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，开业前领用的作为开办费处理，开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销。

2. 消耗物品：为酒店经营活动中所必需用的物资，如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等，处理方法同上。

第六条 基建材料及设备：凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类。必须专门保管与核算。

第七条 废旧物资：为酒店已经确定报废的各类财产。

1. 此类物品包括废的棉织品、机电设备、各种器材、家具和用具等物资，以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物和各种废旧材料。

2. 此类物品报损时，须开列“报损单”，经批准后做财务处理，凭报损单交库房入账保管，并在报损物上盖上报废印章，一般不再发放。个别物品需要利用时，要开出库单经部门经理批准，到库房领取。此类物品处理时，需列清单报酒店财务负责人。在店务会上批准后执行。

第八条 其它物品，包括客人赠送的礼品、客人遗失（不能归还者）物品、拣拾物品、退还赃物等。此类物品一律交库房验收并保管，开列清单，一份库房登记，一份交各单位留存。以上物品不得隐瞒不交或私自留用，个别物品，部门或班组需用时须经过经理批准并办手续到库房领取，转入零星物品帐户处理。属于规定应上缴者，要造表上缴，属于本单位可以处理的也要造表，经店务会议讨论作处理。

第二节 财产管理组织和人员职责

第九条 酒店各单位部门在用、在库财产、物资由财务部设置专职会计负责统一管理；在库财产由库房管理员负责分管；在用财产由使用单位指定专人（或兼职）负责管理。

第十条 财产专职会计的职责

1. 负责掌握酒店全部财产账务和增、减变化情况，贯彻执行财产管理制度，按期编制财产采购计划，督促采购人员及时采购，保证供应。

2. 认真办理各种物资的购进、验收、保管、领发、调拨、报销、赔偿、借入、借出、租用等手续，以及催收归还工作，做到手续清楚，账务处理及时。

3. 负责记好各类财产账，每月与库房管理员核对库存，每季与使用部门（班组）核对帐卡，通过盘点，核对账物，发现问题及时纠正，做到帐帐相符，账物相符。

4. 负责指导并协助库房管理员和部门（班组）财产管理人员搞好财务和实物的管理工作，发现账物不符，要及时查明原因，提出意见，进行调整和处理。

5. 保管好财产账簿、凭证、报表等档案资料，分期装订备查。财产账单不可遗失，不能私自销毁或涂改，逾期需要销毁时应报经理批准。

6. 要熟悉财产使用、保管时间、数量和规格，对闲置的财产要提出处理意见，防止积压。对储存不足的物资及时提出申购，以确保经营活动需要。

第十一条 库房管理员的职责

1. 根据每年（季）的物资流量和库存情况，提出财产物资的购置和追加计划，认真办理财产的验收、入库、保管、出库、报损、租借等手续，帐目清楚完整，及时核对账物，做好存档以防丢失。

2. 坚持执行管理制度，掌握管理业务，随时掌握财产数量、规格、定价、用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量，做到不积压浪费，又保证营业部门用量。

3. 定期（每月）清点库房存货，保持账物相符。发放货物按期分部门核算汇总列表转账，每月与各级财务部门核对帐目，以保证帐帐相符。

4. 坚持各项手续，不合手续者不予办理。主动发放定额物品，严格审批超定额物品，以免浪费。

5. 库房物品存放要分门别类，清洁整齐；要防止积压损坏，防虫蛀鼠咬，霉烂变质，并要防火防盗。

第十二条 使用部门财产管理员（或兼职）职责

1. 负责管理本部门班组的财产、登记帐卡，每季度与负责财产的专职会计核对一次，发现差错及时纠正，保持上下的帐与卡相符。

2. 办理财产领用、交回、调拨、报损、借用、归还、赔偿等手续。及时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况，及时提出维修和处理意见。

3. 妥善保管本部门班组的财产，外借财产要及时催还，以防丢失，损坏，财产物品一律不得给私人。

第三节 财产的请购、审批、验收、入库规定

第十三条 固定资产请购计划的编制

财产专职会计要根据酒店的经营情况，掌握定额指标和日常使用情况，编制年（季、月）的请购计划，交酒店财务负责人和总经理审批后报酒店管理班子讨论通过后列入年（季、月）度计划，经酒店集团报集团总部审批后，由酒店财务部具体安排执行。没有列入计划者不准采购，临时追加计划要按规定报批。

第十四条 酒店之间可以通用的经营物资（如布草、一次性客用品及其它由酒店集团指定的品种），由仓库或相关部门提出请购单经采购部、酒店财务负责人和总经理批准后报酒店集团。酒店集团统一采购调配，统一安排付款。

第十五条 采购

1. 酒店所有财产物资的采购一律统一由采购部按采购制度办理，使用单位不得自行购置。

2. 任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资，库房应拒绝验收，财务部不予报销。

3. 若使用单位在品种规格上有特殊要求，可派人与采购部人员共同选购，或由使用单位自行采购，但必须由采购部办理入库报销领用等手续。

4. 采购员必须遵守国家政策、法令和财产管理制度，发票、支票妥善保管，不得丢失。报帐要及时，一律不准跨月，要按酒店规定财产划分填写入库单，送库房管理员签收后，附在进货发票后一齐送至财务部报帐。

5. 采购备用金要经常核对，公私要分开 ，严禁套购，转卖，严禁挪用公款和代私人采购。

6. 要按使用单位的要求采购物品，并注意规格质量，以免造成积压和浪费。

第十六条 验收

1. 收货部接到采购员购进的财产和物资，要根据订单与原始发票进行验收、点数、检查规格、质量，验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告，签收后一联交供应单位，凭此向财务部结算。

2. 遇有下列情况，收货部可以拒绝验收，或报请上级处理

2.1 未按计划批准购进的或与合同不符者不验收；

2.2 购进的财产、物品与原始发票不符者不验收；

2.3 供应单位的发票未开抬头，发票无盖公章，抬头不符，字迹不清楚有涂改者不验收；

2.4 属于贵重物品和需要经过技术鉴定的物品，应与使用部门共同验收；

2.5 如属于物品先到而发票未到的，收货部可点清实物，开无发票收货单，一联交供应者，等发票到后到财务部办理结算。

2.6 遇有发票先到而物品未到时，不予办理验收手续，若外地托收无承付进货，由采购员报经理批准做预付款，待该物品到达后，补办验收手续并正式入帐冲预付款。

第十七条 审批

1. 基本建设工程、零星基建、改建扩建、建筑大修，固定资产更新和购置等，须经店务会议讨论后按规定制度审查报酒店集团批准，固定资产的调拨、变卖、报废、处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批。

2. 低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批准后，列入当年财务收支计划内执行；计划内零星购置及大批购置财产物品，按规定程序报批。低值易耗品成批处理变卖，须报酒店集团审批。

3. 物料用品（消耗品）按班组领用时，须经部门经理与酒店财务负责人审批。

4. 物品丢失、霉坏、变质、盘亏等必须经有关部门查明原因，签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理。

第四节 固定资产、低值易耗品及易耗物品的管理

第十八条 库房财产管理

1. 酒店购进的一切财产和物资，一律办理入库手续。发放时列支有关部门的费用（大批分摊时，通过“待摊费用”科目逐月摊入费用）并作为在用财产处理。凡属备用、多余及机动部分，应集中存放在库房保管。

2. 财务部的财产管理小组负责管理全酒店的财产。各类财产按规定分类，并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点，分别独立立帐，控制库房的进、销、存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时查明原因，按规定审批手续办理调整帐卡，以保障帐物相符。

第十九条 部门班组财产管理

1. 各使用部门的在用财产应实行定额配备，部门经理负责，指定一人为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作。

2. 部门保管帐卡，要按财务部保管总账分类、编号，根据领取、调拨等单据及时登记。部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对，发现账物不符及时查明原因，按审批规定办理手续，调整帐卡，以保证帐物相符。

3. 部门财产保管员不宜经常调换，若必须调换，要事先通知财务部财产管理小组，并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续，方可离开。

第二十条 财产领发、交回手续

1. 使用部门领用在库财产时，要按规定审批权限做批准手续后，持领物单、报损单或赔偿单（领取补充报告或赔偿的财产时，需交旧领新，赔偿单要有财务收款签字）一式三联，凭此向库房领取，一联作部门记帐，一联作库房记帐凭证，一联作会计记帐凭证。

2. 多余财产要交回库房，在查明原因后，按审批权限规定办理批准手续。用红笔填写领物单（代替交库单）一式三联，连同实物交库房管理员签收，三联分别作为部门、库房、会计记帐凭证。

3. 使用部门向库房领取、交回财产时，要持部门保管帐卡和单据到财务部财产管理小组办手续，双方及时登记帐卡，以保证帐帐相符。

4. 酒店低值易耗品采取一次报销规定，一些大型临时活动，在领用此类物品时已作费用报销。但是，由于活动任务已经完成，而非日常使用的物品又不宜存放在部门班组，为了妥善保管，此类物品可以退回库房，在财产帐上的存放地点变更为库房“代保管”。下次需要领用时，则不再报销金额，而是存放地点由库房代保管减少，增加新领用单位的数量，以避免重复列支费用。

第二十一条 财产调拨、报销手续

1. 使用部门之间财产调拨，需要经主管部门同意并必须通过财务部办手续。调入、调出部门将帐卡连同财产调拨单到财务部调整帐卡，同时调整总帐的存放地点，以保证帐帐相符。

2. 凡自然损耗、日久使用失效的财产，确认无法修复者，可以办理报损手续，固定资产报酒店集团审批报销并按规定程序做财务手续处理；低值易耗品报部门经理审批后报销。报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐，未交废品实物者不准领新物品。处理废品时，由废品库房列出清单经批准后处理并销帐。

第二十二条 租借财产手续

1. 凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产，要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续。

2. 酒店财产一般不借给私人，如属特殊需要必须得到酒店财务负责人和总经理的批准，方可办理借用手续。

3. 库房不办理未得到批准的借用手续，未经批准的借用物品不允许带出保管部门或酒店。

4. 租借物品要及时催收，不得留作长期使用，更不能转租，转借。

5. 对外租借成批物品要按标准收费，借用物品被损坏，要照价赔偿（特殊物品要加倍赔偿）。

第五节 物料及用品、专用基金材料的管理

第二十三条 库房的管理

1. 物料及用品一律由财务部财产管理小组统一建帐管理。

2. 购进的物料用品，凡属体积过大，占用面积过多而不能入库者，如煤、砖、瓦、灰、沙石、木材等，存放库外不作入库，但必须验收，指定专人负责管理。领用按规定办理手续，并按品名规格建立保管帐。控制进、销、存数量，凭购进、领出单据登帐，做到帐帐相符。

第二十四条 领发和调拨手续

1. 物料及用品必须实行领取制度，不得以存计耗。各使用部门领用物品材料时，要填写“领物单”并由部门经理和酒店财务负责人批准。

2. 库房管理员发放时，要按领物单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得顶替，如因库存物品不足由领用部门另填领物单，不得更改数字，管理员不得擅自修改领物单上所列的项目数字。

3. 各部门领用物品如有多余或有适用时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写“领物单”，凭此双方记帐。库房要按月汇总领物表，并交会计记帐进行帐目核对，以保证帐帐相符。

4. 库房物品不准出售给个人，如遇外单位调拨时，先到财务部办理交接款后，凭财务签收货款单据和出库单发给物品，未经财务办理手续者一律不准出库。

第六节 废旧物资管理

第二十五条 各部门的一切废旧物资及包装应及时交库房保管，其它部门不准自行处理。

第二十六条 废旧物资要立帐登记管理，可分为报废的固定资产、报损的棉织类、其它报损财产和在修建进程中拆除下来尚能使用的旧材料等四类。

第二十七条 各部门若需领用旧物资使用时，按库房的领用手续办理。

第二十八条 库房对废旧物资或成批的废旧物品，要定期造表上报，按规定权限得到批准后，统一处理。

第七节 棉织品的使用、保管和洗涤规定

第二十九条 工作制服和营业活动服装是为了服务工作需要而配备的，只准许工作时间内穿着，非工作时不得使用。工种变更，应将旧工服交回制服室。

第三十条 按财产管理制度规定，各部门使用棉织品都应采取定额管理办法，洗衣房只备定额数量作为周转用。

第三十一条 各部门班组要认真执行送洗和领取棉织品手续。

第八节 损坏、遗失公物的赔偿规定

第三十二条 宾客损坏、遗失公物的赔偿规定

1. 宾客损坏、遗失酒店公物，由负责该项财产的财产保管员报主管部门负责人，视情况决定赔偿意见。若免予赔偿者，一般应经主管部门经理批准；若属大件或价值较高的物品要报酒店财务负责人和总经理批准，并按手续报损处理。

2. 宾客损坏、遗失酒店公物已确定赔偿时，由财务部协同财产使用单位一起，参照帐面单价和下列标准计算赔偿费：

2.1损坏之公物系完整全新者按全价赔偿；

2.2损坏之公物经修理尚能使用，又不影响整体美观，可赔偿修理费；

2.3损坏之公物虽能修复，但影响整体美观和原有价值者，应赔偿修理费和财产减值部分；

2.4损坏之公物不能修复时，尚有残值者，可按现价减去残值计算赔偿，若赔偿归赔偿者所有时，要按现值全价计算赔偿费。

2.5损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购买的按原价的1.5或2倍赔偿。

第三十三条 职工损坏、遗失公物赔偿规定

1. 因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时，全赔或部分赔偿；

2. 非因公或打闹使财产遭受损失时，令其全部赔偿，并给予批评教育。

3. 因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者，全部赔偿或部分赔偿，严重事故要追究刑事责任。

4. 凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报，嫁祸于人或一贯不负责，任意损坏公物，屡教不改者，应全部赔偿，情节严重者要给予一定的行政处分。

5. 赔偿手续

5．1宾客或职工损坏或遗失公物并确定赔偿时，由财产使用部门财产保管员开出“赔偿单”，一式四联分别作为部门班组存根、收款收据、财务收入凭证、财产报损和领发凭证。

5．2部门财产保管员向赔偿人收款后，应连同四联赔偿单交送财务部办理交款手续，加盖收讫章；再到财务部财产管理小组办理财产手续。

5．3宾客当时不能付现金时，应由本人签字认可，送前台收银待结帐时扣回，再到财产管理小组办理财产手续。

5．4职工不能付现金时，应由本人签字认可，送人事部待发薪时扣回，再到财产管理小组办理财产手续。

第九节 会计科目

第三十四条 财务部按会计科目的规定设置有关的“固定资产”、“固定资产折旧”、“低值易耗品摊销”、“物料用品”等一级科目，并分设有关的二级科目的分类帐，以反映酒店固定资产、流动资产的金额变化情况。

第三十五条 财务部库房应按物资的品名、规格、单价、数量、金额设置三级明细账，并与总账科目一致。

第三十六条 财务部库房要建立借出、借入、租出、租入等财产登记卡片，及时、正确地反映租借财产的变化情况，以避免财产混乱。

第三十七条 正确使用《固定资产盘点表》和《低值易耗品在用记录表》。

1. 固定资产盘点表

1.1使用目的在于记录固定资产实际盘点数并与移交数量比较。

1.2盘点表的内容包括：资产保管及使用部门，存放地点及盘点日期；资产保管及盘点人员姓名；资产编号、名称、规格、来源及移交日期，移交及实际盘点数量。

1.3盘点表使用说明：盘点表以保管使用部门为核算单位，以存放地点为盘点基础；移交数量在第一次盘点核实后，由存放使用地点的财产保管员签字负责，申领、转移与报废必须遵守制度和程序，移交数量根据申领、转移与报废加以调整；盘点时由财产保管员与财务部盘点人员同时进行，在盘点数量栏填写实际盘点数量并由保管使用部门主管签字作实。

1.4其它：为了便于盘点工作，固定资产的盘点以存放地点为盘点基础，适当时候轮流进行盘点，每个存放地点的固定资产每年最少要盘点一次，移交与盘点数不符时，调查后以书面形式呈报管理班子处理并按规定处理。

2. 低值易耗品在用记录

2.1使用目的在于记录各部门低值易耗品的数量、存放及使用地点。

采购库房明年工作计划篇（8）

二、加强医院后勤物资管理的实践探索

1.科学设置采购部门组织结构

采购部门是医院后勤物资管理的重要部门，其组织结构应同医院规模、目标、方针及管理水平相适应。目前较为普遍的医院采购部门组织结构如附表所列，医院需根据自身特点和利弊，科学设置相应的组织结构。

2013年2月和8月，我院分别通过了第四版医院管理国际水平的JCI论证和堪称“中国式JCI”评审的国家卫生计生委新一轮医院年度评审。上述两项评审标准都非常注重以病人安全为最终目标，通过持续质量改进（PDCA），在后勤保障部门与全院各部门之间实现服务流程的无缝对接，不断提升医疗质量。以此为契机，我院对后勤物资的管理进行了卓有成效的实践探索。

2.明确岗位职责

医院后勤物资管理部门应当明确采购、固定资产等重要岗位的工作职责，责任到人，规范管理。在采购工作中，采购员要明确自身工作职责，严格根据采购制度，通过规定的采购流程选择、管理供应商，并和供应商保持良好的关系，保证医院物资采购、供应计划的完成。在固定资产管理方面，物资管理部门要与临床科室协同合作，对固定资产进行实时跟踪管理，责任明确到人，严把固定资产报损关，做到账物相符、物尽其用。

3.完善管理制度和流程

（1）完善后勤物资采购管理制度和流程。包括整体采购和零星采购两方面。采购部门对各科室提出的需求编制整体采购年度计划预算，报医院审批，并依据地方政府采购目录要求，分别申报政府集中采购或者组织自行招标。零星采购多为计划外采购，由各科室提出申请，明确需求、购买理由、经费预算等情况，采购部门审核与报批后再予以采购。

（2）建立供应商考核制度。采购部门应建立对供应商的考核制度、流程以及相应的供应商档案，进行动态管理，优胜劣汰，为医院挑选优秀的供应商，保障获得价廉物美的物资，有效控制物资采购成本。

（3）健全固定资产管理制度。物资管理部门对固定资产的管理需要关注价值管理和实物管理两方面，明确各环节的管理责任和经济责任，建立健全有效的监督机制，每年至少对所有固定资产进行一次清查盘点，确保固定资产账物相符。

（4）规范库房及科研物资管理制度。物资管理部门应规范库房物资的入库检验和退换货流程，明确物资申领流程，规范定期盘存库存及相关财务制度；作为大学附属医院，还应根据学校、科研、财务等部门的要求，规范科研经费相关物资的请领，为各科研团队设立专门的账户，明确科研经费的物资申领范围，当申领物资的金额超过一定额度时，由相关主管部门对申领需求进行审核。

4.改进物资库存方式

合理的库存方式可以减少库存面积和人力资源，降低库存成本。一方面，库存物资应当根据物资类别进行区域划分，科学设置库位，做好明显的标识，方便仓库保管员识别搜寻。另一方面，要定期对库存物资进行评估，量出而入、准时送货，尽可能减少库存积压、降低保管成本，以达到“零库存”模式。

5.加强物资信息系统建设

实施动态化管理现代信息技术是提高后勤物资管理科学性和合理性、实现医院精细化管理的重要途径。物资信息系统建设不仅仅是无纸化办公和数据收集分析，还应方便采购部门的日常操作、科室的请领、科室成本的核算及固定资产的管理，包括物资的采购管理、入库管理、出库管理、库房管理（科室二级库房管理）、供应商管理、查询统计、成本核算管理等，并在运行过程中不断完善。在物资信息系统建设和使用过程中，使用部门应注意实时更新系统字典，统一规范物资名称、用词标准，方便科室查询和申领，也方便库房出入账及盘库。物资信息系统还应考虑与医院其他系统（如设备管理系统、财务系统、收费系统等）进行无缝对接，实时进行信息交换，做到真正的信息化成本核算。

采购库房明年工作计划篇（9）

主管个人年终工作总结范文一

时光飞逝20xx年的工作已圆满告一段落。回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下：

一、完成的工作：

1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本；针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。

2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。

3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。本年度对库房管理人员进行了仓库管理工作流程和库房安全管理制度的培训，重点加强库房人员工作业务流程及库房安全意识，物料严格按照库房管理制度做到先进先出，码放整齐有序，标识做到明显易见，提高库房人员工作效率，提高库存周转率降低库存成本。

4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方；本年度部分注塑

峻产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需；20xx年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。

5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料 。

二、工作中存在的不足及弥补措施

采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好；目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系；部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。

三、明年工作计划安排

1、完善供应商体系，开发可替代的新的供应商，特别是重要原材料的供方需达到3家或以上。确保原材料及时供应，随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本价格，控制采购质量。

2、20xx年供应部争取揩部分零星采购订单往定量采购模式靠拢，以减缓采购周期压力，同时能应对20xx年由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。

3、配合技术部完成产品开发、送样等过程。

4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论怎样使供应商生产出质量标准超过现有水平的解决方案，更好地满足生产未来所需。

5、整理整顿库房，严格按照库房管理制度形成标准化库房管理，完善库房工作流程，加强库房人员安全责任意识，仓库库存情况适时与采购人员沟通，使采购工作更好的顺利开展。

6、加强采购业务人员的业务素质水平，通过相关培训和同行业交流学习不断加强自身工作能力，提高工作效率和效益，优化资源配置，不断降低采购成本，使采购整体业务更上一层楼。

在未来的工作中，供应部仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强员工工作责任意识，提高完成工作的效率和标准，更有效的完成对采购工作的严格管理和规划。加强与各部门配合与沟通，更好地满足生产订单需求。努力做到采购最优，最大程度的为公司节省采购成本。 相信供应部在未来的工作中将会有更大的突破和改善，新的一年为公司更上一层楼贡献出力量。

主管个人年终工作总结范文二

20xx年很快过去了，在这一年里我严格要求自己，自觉履行酒店规章制度和做好收银主管的职责，认真完成领导布置的每一项工作，现将一年来的工作作以下总结：

一 服从管理，虚心学习

做为一名收银主管，最重要的是要明白自己的责任，在领导合理安排下，努力完成所交代的业务，认真学习业务知识，不管是前台收银还是餐饮收银都代表着酒店的形象，言行举止一定要符合酒店的标准，收银员职责要求和工作纪律铭记在心，虚心接受领导对自己的批评和员工的建议，坚持向领导和同事学习，取人之长补己之短，努力丰富自己，提高自己。 二注重细节，服务第一。

我们的工作是直接面对客人，收银是整个工作中最后一个环节，作为收银员我们应牢记，要百分百的用心服务，要想客人之所想急客人之所急，我牢记着一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面对客人时难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。

三尊重自己的工作，尊重每一个人

作为一名收银主管我跟收银员讲要作一名好的收银员必须具备一颗积极、热情、主动、周到 耐心的心态去服务每一位顾客，在工作中偶尔会遇到很多不愉快的事，但是我们都必须克服，不能在工作中带有负面的情绪，因为这样不仅使自己的心情不好同时也会在对客服务中影响到客人，我们每天多会遇到不同的客人，不同的客人有不同的脾气，应针对不同的客人我们提供不同的服务，面对客人时脸上始终要保持微笑，提供无微不至的服务，要让客人体会到亲切感，像对待自己的亲人一样对待客人，得到客人的认可，这样才是成功的服务。

四 明确目标，正确把握

面对收银工作我跟她们讲要用学习的眼光去看待工作，不仅要做好自己的本职工作，还要熟练的掌握收银操作流程和收银工具。要学的东西有很多，从工作的开始就给自己定一个方向，要做到什么程度是要给自己一个完美的交待，明确自己的目标，让自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。

五再接再厉，永创佳绩

没有好的个人，只有好的团队，每一年都会有每一年的收获，20xx已经到来了，我坚信在领导的带领下我们团结一心将会迎来龙腾虎跃的一年。

以上是我个人的总结，希望领导多提宝贵意见。

主管个人年终工作总结范文三

各位领导，各位同仁，大家好！首先给各位拜个早年。预祝各位在20xx年工作顺利，合家欢乐！也忠心祝愿我们公司在新的一年更上一层楼，取的更大的成绩！

虽然我们相处的只是短暂的几个月，担任管理的也只是短暂的3个月，我深感管理的难度越来越大。考验也越来越严峻。深感那些将自己前途及发展寄托与公司事业上的同事，及领导们给予的厚望，我感到责任重大，唯有通过加陪努力与公司共同进步来回报关心。支持我的同事及领导。

狂天，我们又相聚在一起。共同分享我们的成果，分析我们的不足。不断鞭策自己，使我们工作越来越好。现将本人工作详细总结如下：

虽然本人上任不是多久，接触这份事业也不是很长，但也不足以可忽略所存在的问题，这些问题都是来自于客人投诉和反馈意见部门自查，问题之明显，整改之必要，主要体现反映以下几条：

1、客服意识不强，客史档案的不健全。

2、成本控制的力度不大，绩效管理尚未到位。

3、业务人员的水平与要求还有很大的差距。

4、硬件改造、设备维保力度不够，进度太慢。

5、满足现状的大有人在

6、设施设备不尽完善。

反复出现的问题有：有些岗位员工，仪容仪表不整洁，礼节礼貌不主动，接待服务不周到，处理应变不灵活。此外，清洁卫生不仔细，设备维修不及时等，也影响着整体的服务质量。 新年工作发展总结计划：

一、铸造团队精神，强化整合意识

团队建设是自管理有效沟通的重要组织形式，以团队合作精神作为团队建设基础，以及时快速沟通作为团队建设渠道合作观念的培养，带头树立良好的工作作风，积极营造精诚团结的合作氛围，坚决反对“事不关已、高高挂起”的工作态度，彻底消除“各自为政、不闻不问”的工作现象。

二、在细微服务上下功夫着力塑造优良的服务

作好日常经营的同时，深入挖掘服务细节，全面提升服务档次，以客人为中心，以质量为核心，牢记“用心做事，真情服务，注重细节，追求完美”的宗旨，视客人为上帝，牢记„客人永远是对的‟观念，突出个性化和细微化服务，让客人感受到与众不同的服务特色。

采购库房明年工作计划篇（10）

一、财务借款及核销管理办法

第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总经理的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加 计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

酒店盘点制度

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条.盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30 日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档

酒店采购管理办法

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验 收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负 责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8

年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理----------------

核帐、报帐 ------------------财务。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部. 酒店厨房成本控制和管理

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确

保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第一条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。 同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条. 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

（1） 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

（2） 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保 存期限要求严格的物品要单独保管。

（3） 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

（4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

（6） 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目 的。

（7） 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。