银行办公室工作计划篇（1）

银行是一种金融机构，其主要经营内容为货币。银行主要是吸收与聚集社会上闲散的资源，将其应用到生产投资建设中来的机构。它是国家金融政策强有力的执行结构之一，保证了国家经济正常的运行。银行建筑是银行运行的物质载体，在银行建立初期其建筑规模十分有限，但是随着银行业务的不断扩大，业务内容递增不单单使得前来银行交易、处理事务的人越来越多，还使得银行的交易空间变得更大。银行建筑规模伴随着业务规模的扩大已经逐渐成为一个多功能的综合体。银行建筑是一种特殊的办公建筑，其与人们的工作、生活存在着密切的关系，是城市中十分重要的基础建筑之一。自从我国改革开放以来，银行业的发展十分迅猛，四大国有商业银行的格局虽然已经被打破，但是国有商业银行在我国银行体系中仍然占据着不可撼动的主体地位。根据资产性质划分，银行可以分为国有控股商业银行以及其他股份制商业银行。国有控股商业银行主要指工、农、建、中四大国有银行;其他股份制商业银行包括华夏银行、光大银行、招商银行等。根据地域划分，银行可以分为全国性商业银行以及区域性商业银行。地域性商业银行包括上海浦东发展银行、深圳发展银行等。根据国界划分，银行可以分为国内商业银行以及外国商业银行。伴随着我国加入WTO后，银行业保护到期，越来越多的国外商业银行进入国内开展金融业务，例如花旗银行、汇丰银行等。根据银行结构编制以及业务量的大小，国有商业银行实行分行制组织结构，其可以分为总行、省分行、地市分行、县支行、分理处五个等级。

2银行建筑的主要平面功能

2.1营业厅

营业厅由营业部以及候办厅组成。①营业部。营业部主要包括柜台、临柜台空间、营业部办公区以及自助服务区。柜台与临柜台空间把整个营业厅分为了营业部与候办厅，其起到了隔离与交界的重要作用。柜台长度通常与银行的营业规模与范围有关。在现代银行中已经摒弃了传统隔断的做法，采取的是顾客坐式营业形式，以便增进银行与顾客的亲密关系。营业部的办公区主要用于处理汇账、业务办理等。办公区的面积主要取决于营业部面积的大小。自主服务区面积相对不大，设有ATM与自主服务机。自主服务区有三种不同的形式，分别为位于营业部内部;占用营业部一间，与营业部之间有隔离门，当营业部停止提供服务时，ATM仍然可以单独提供24h的服务。最后一种是单独设置在交通便捷地区，是营业区向外的一种业务延伸。②候办厅。该区域为客户活动的地方，其面积一般取决于银行的规模。在候办厅内顾客可以等候业务办理、填写相关表格、开展咨询活动等。

2.2库房区

库房区主要可以分为金库、账表档案库两个部分。①金库。金库可以分为货币发行库以及业务库。货币发行库即为保管国家尚未发行的货币的金库。业务库即为银行为了开展日常业务而设立的库房，其中保存的现金为银行现金收付的周转资金，是银行运营的组成部分。金库可以分为一级金库与二级金库。金库是银行的安全重地，为了抵御外来盗窃或袭击，其通常都设立在建筑物的中间或地下，库房周围要安装严密的防盗系统与通风系统。金库要设立单独隐蔽的运输输入口，并且位于保安用房的视线范围之内。金库的库房可以分为两个或以上库室，每个库室的面积应大于10m2，库室的具体数量取决于银行的业务需求。②账表库是存放账表凭证以及日常营业所使用的账表凭证的房间。其应与营业空间保持较近的距离，便于使用。档案库是银行在一定时间内对各种凭证、文件、账册等文件存储的空间。其设计应该满足各类档案保管，满足方便查阅的需求。档案库应单独划分防火区域，隔离墙应为防火墙。

2.3办公区

办公区域可以分为部门办公区、领导办公区两个部分。①部门办公区。该区域为银行建筑中工作人员的办公区域，主要用于满足工作人员日常的工作与交流需求。现代银行伴随着业务的不断拓展，内部办公组织需要与业务的变化进行相应调整。部门办公部门已经朝着灵活划分的开放型办公室的方向发展，已经不再像传统的办公室用墙面划分，而是使用植物、隔断等取而代之。②领导办公区。在银行建筑办公区域中领导办公区域占据着十分重要的位置。领导办公区域主要包括综合会议室、秘书办公区域、休息室、办公室等。通常来说领导办公区域的装修都比较高档，配套设施齐全，空间比较宽敞，光线良好。

3银行建筑设计的关键设计问题

3.1营业厅空间布局设计

银行建筑营业厅空间布局形式主要可以分为围合型、直线型与开放型三种。①围合型是营业厅设计中一种常用的形式，其主要用于空间面积大且完整的应用空间，其能够使得视野更加开阔明朗，候办区也会更加舒适。②直线型。直线型布局形式通常在长形的营业厅设计中使用，这种直线条的形式可以让营业厅空间显得更简洁大气。其弊端在于空间分割突兀，比较适合用于中小规模的银行设计。③开放型。开放型布局形式模糊了传统的柜台式布局，形成了一种相对开放的服务空间。这种布局形式能够使得银行营业空间更加活跃，拉近银行与顾客之间的距离，可以塑造银行具有亲和力的形象。营业厅空间布局设计需要伴随着银行业务的扩展而不断更新。在现代银行建筑设计中，营业厅空间布局设计需要更加注重人性化与舒适化，更加注重开放性，更加注重独立性。首先，在营业厅显眼的位置要设置引导区，以起到疏导人流的效果。营业大厅的面积应该尽可能的增大，以扩大等候座椅的数量，保证人流量较大的时候营业厅不会过分拥挤。适当增加自助查询、服务等功能设备，让客户使用更加便捷，同时缓解柜台工作压力。自助设备的使用需要考虑在银行非营业时间单独使用的需求，因此，所有自助设备需要集中摆放。营业厅可以适当引入一些怡人的自然景观，让候办区域变得更加生动、自然，拉近与顾客之间的距离;其次，考虑到日后开放式柜台服务项目的增加，要逐渐朝向亲和、开放的空间形式方向发展。例如，可以从降低服务柜台与隔板高度开始。这种开放性的设计能够有效拉近工作人员与顾客之间的距离;最后，伴随着银行业务种类的增加，由于部分服务项目的特殊需求，其空间应该有一定的独立性。例如，个人理财中心需要一个相对独立的空间，并且与入口与引导区临近，避免处于人流拥挤的位置。

3.2办公区空间布局设计

银行建筑的办公区空间布局设计可以分为独立式空间布局、敞开式空间布局以及景观式空间布局:①独立式空间布局。即为以墙壁作为分割，将部门的办公空间分割独立为面积不同、形状不同的各种独立空间。这种布局形式的私密性良好，可以避免在办公的时候受到干扰。但是其也存在一定的弊端，这种布局形式的办公空间不够灵活，对于部门之间的合作与沟通有一定的阻碍。该空间布局形式比较适合私密性较强的部门办公。②敞开式空间布局是指大空间中使用不到顶的隔断来将空间划分为半封闭空间。这种空间设计形式相对于独立的办公室布局来说更加自由灵活，对于工作人员的沟通与交流也有一定的积极作用。其依然存在一定的弊端，例如缺少相应的隐私性，工作中容易受到干扰。这种敞开式的办公空间比较适合部门较大，或者部门与部门之间需要紧密联系的办公使用。③景观式空间布局。景观式空间布局同样属于开敞空间类型中的一种，其主要目的就是给办公人员营造更好的办公视觉环境，形成一种相对集中，却又有组织自由的环境。景观式办公空间布局灵活，能够利用家具、植物等将办公室划分成为不同的空间，以改变办公室传统的氛围，营造出更加轻松和谐的工作环境。现代化的银行办公空间不单单是利用科学的理论对办公流程加以分解，以营造高效的办公环境，而是更多的注重考虑人的因素，在设计过程中尽量为员工设想，站在员工的角度来进行设计，使得员工办公更加舒适，推动员工之间的交流与沟通，丰富员工情感，缓解员工工作压力，提升银行内部员工凝聚力。

3.3办公交流空间布局设计

银行建筑的交流方式包括正式交流与非正式交流两种。①正式交流。正式交流包括顾客与员工之间的交流，该交流行为通常都发生在营业厅、会议室、接待室等。在银行内部，正式交流多为部门与部门之间由于工作协作发生，场所多在会议室、综合厅等地。②非正式交流。非正式交流包括顾客与员工、员工与员工之间的非正式交流。非正式交流大多为非工作事宜的闲谈，没有固定的模式与场所，空间比较自由，大多发生在走廊、休息区等空间中。在银行交流空间设计过程中需要考虑到宽敞的走道，尽可能地多制造绿化与靠窗的边缘空间。这些空间都是进行非正式交流空间的重要区域。

4银行建筑外部设计

4.1形态构建

银行凭借着其雄厚的经济实力不断推动着建筑技术与工业建筑的结合。各种新型材料与设计理念都不断被运用到建筑设计当中。银行建筑设计不断朝着高层化、媒介化的方向发展。高大的建筑形态通常都会使得银行建筑空间变得更加宽广，业务项目开展更加集中。钢结构与钢筋混凝土结构也给银行建筑的高层形态提供了技术支持。伴随着LED技术的进步，银行建筑不仅仅只是朝着高层化发展，同时还开始逐渐转化成为使用多媒体的方式向人们传递更多有价值的信息。上海花旗银行总部办公大楼采用了LED多媒体幕墙系统，能够根据需求实时显现各种具有视觉冲击的画面与文字，并且还可以与互联网联系。这种多媒体技术使得银行建筑形成了一个巨大的媒介，银行在传递信息方面已经突破了传统的形式，增加了一项更加立体的高科技选择。

4.2材质选择

银行建筑材质的选择主要是指银行建筑外部材质的选择。一般来说，材质包括石材与砖、金属材质、玻璃材质等。①石材与砖。银行建筑始终试图营造一种稳固、坚实的品质，进而来表达银行建筑所要传递的信息。虽然银行建筑的材质已经朝着多元化的方向发展，但是由于石材与砖的材质的特殊性，建筑师仍然对其有着独特的热情。外墙的石材与砖可以对银行建筑起到一定的维护与装饰作用，石材与砖作为建筑外部的材质可以打造银行建筑稳固、永久的形象。②金属材质。银行建筑是城市中的标志性建筑物之一，金属材料在银行建筑中的使用概率正在不断增加。金属不仅仅只是起到支撑与连接的作用，而是变成了一种依附在建筑外观的材料。例如彩色钢板、镀锌板等。金属材质用在银行建筑外墙使得其外观更加灵活多变，并且可以营造一种刚劲有力、挺拔坚毅的效果，与金融行业快速发展的时代感相得益彰。③玻璃材质。伴随着科技的发展，玻璃材质已经变得更加安全、更加美观、更加实用。玻璃可以大量地运用在建筑外墙中，并且以幕墙的形式出现。选择玻璃材质可以向外部展示其内部空间，增加视觉层次，使得建筑变得更加动感、轻盈。例如由中信银行杭州分行是一个玻璃式建筑，建筑使用多面切角，让外部在不同的光线下可以变幻出多种光影的变化，犹如一颗闪闪发光的钻石，极具视觉冲击力。

5银行建筑设计实例分析

现以中国农业银行福建省武平县支行的营业行政办公楼为例来对银行建筑设计规划、平面布局等进行分析。该项目位于武平东大街与竹园路交汇处，场地平整，交通便利。建筑总高度为39.15m，楼层为9层。东大街人流量大，因此，储蓄所设计在临近东大街旁。而服务对象为单位以及团体的支行营业厅则被设计在竹园路旁。两条路的十字路汇处即为该银行建筑行政办公的入口，即为主楼大厅入口。进入大厅后，营业厅东面为活动不锈钢栅栏，以便灵活应对营业厅与其他部门联系。营业厅南侧是电梯以及与储蓄所连接的走道。营业厅西侧为电子记账处以及内部盥洗室。营业厅东侧是保卫科、档案室以及金库。金库安装电子摄像与多电源照明系统、警卫监控系统等。在营业大厅二楼北侧为会议室与档案室，南侧为招待所，中间为交通服务设施以及辅助用房。营业大厅三楼为高层领导办公室。中国农业银行福建省武平县支行由于受到地理条件限制，主楼门厅把营业大厅与储蓄所分为了两个部门。其中营业厅是对外营业的场所，功能齐全，综合性强，分为顾客活动区以及办公区。其中顾客活动区又分为候办区以及业务处理区。该行建筑外部设计中采用了欧式古典三段式构图方式。在主入口处安装了双层线脚檐口，以彰显威严与力量。主楼的西面与北面选择了竖向的带状玻璃幕墙，在上下两端处配以简化后的古典韵味装饰，以强化建筑的挺拔感。

银行办公室工作计划篇（2）

在分析形势时表示，随着国际金融危机影响的不断蔓延，20**年我国实现保增长、保民生、保稳定的宏观目标的任务十分艰巨，人民银行的工作将面临更严峻的挑战，各级人民银行办公室作为所在行党委的综合事务部门和办公运转的枢纽，必须坚持以科学发展观为指导，始终紧密围绕全行中心工作任务，立足服务大局去谋划和组织开展工作，为贯彻落实20**年人民银行工作会议部署的各项工作任务提供保障。

20**年人民银行系统办公室工作的重点：一是继续改进工作作风，规范办公秩序。完善全行办文、办会、办事工作程序，提高办事效率，保证央行工作高效、有序运转；二是紧密围绕全年中心工作，认真组织信息调研和报送。要完善信息调研工作制度，明确考核要求，落实岗位职责，不断提高信息调研报送的水平；三是正确开展新闻宣传，推动政务公开。要发挥新闻宣传和政务公开在引导社会舆论，提高工作透明度，增强社会公信力等方面的重要作用，为履行中央银行职责营造有利的外部环境；四是扎实做好内部基础管理工作。要切实采取措施，加强公文运转、、应急、保密、督查督办、会议管理等基础工作，完善应急管理预案，落实岗位职责，提高信息安全管理和应急处置等方面的能力。

最后，人民银行系统办公室工作的要求是：一是增强责任心，以高度负责的态度去对待每一项工作，忠实履行好办公室的各项职责；二是增强计划性，科学、合理地安排好各项工作和重大活动，做到统筹兼顾、突出重点、规范运行；三是增强敏锐性，严密关注辖内经济金融动态，准确捕捉重要情况并组织反映，协调相关部门正确、及时地处理各类突发事件；四是增强协调性，要积极、主动地与外单位及行内各部门沟通协调，做好服务工作，形成工作合力；五是狠抓督查落实，把督查督办放在重要位置，严格执行督查工作制度，及时把握工作进展情况。要通过全系统的共同努力，使人民银行的办公体系保持信息畅通、网络安全、应急有效、运转正常。

人民银行办公室工作会议讲话稿（二）：要求充分发挥综合协调参谋服务职能推动人行各项工作迈上新台阶

为适应人民银行职能调整后新形势、新任务的要求，进一步提高人民银行系统办公室工作效率和工作水平，推动人民银行各项工作迈上一个新台阶，4月22日至23日，人民银行召开了办公室工作会议。会议认真传达学习了国务院有关领导同志的重要讲话精神。

人民银行各级办公综合部门承担着“综合、协调、参谋、服务”的职责，是领导的决策支持中心，是全行信息的处理交流中心，是会议和文件的运转中心，是全行工作的综合协调中心，是落实各项工作和政策的督办中心，也是机关正常运转的服务保障中心。人民银行党委高度重视办公室工作。各级办公综合部门紧紧围绕人民银行中心工作，努力发挥运转枢纽和参谋助手作用，胸怀全局，甘于奉献，做了大量卓有成效的工作，办公效率和工作水平明显提高。

银行办公室工作计划篇（3）

在分析形势时表示，随着国际金融危机影响的不断蔓延，2009年我国实现保增长、保民生、保稳定的宏观目标的任务十分艰巨，人民银行的工作将面临更严峻的挑战，各级人民银行办公室作为所在行党委的综合事务部门和办公运转的枢纽，必须坚持以科学发展观为指导，始终紧密围绕全行中心工作任务，立足服务大局去谋划和组织开展工作，为贯彻落实2009年人民银行工作会议部署的各项工作任务提供保障。

2009年人民银行系统办公室工作的重点：一是继续改进工作作风，规范办公秩序。完善全行办文、办会、办事工作程序，提高办事效率，保证央行工作高效、有序运转；二是紧密围绕全年中心工作，认真组织信息调研和报送。要完善信息调研工作制度，明确考核要求，落实岗位职责，不断提高信息调研报送的水平；三是正确开展新闻宣传，推动政务公开。要发挥新闻宣传和政务公开在引导社会舆论，提高工作透明度，增强社会公信力等方面的重要作用，为履行中央银行职责营造有利的外部环境；四是扎实做好内部基础管理工作。要切实采取措施，加强公文运转、、应急、保密、督查督办、会议管理等基础工作，完善应急管理预案，落实岗位职责，提高信息安全管理和应急处置等方面的能力。

最后，人民银行系统办公室工作的要求是：一是增强责任心，以高度负责的态度去对待每一项工作，忠实履行好办公室的各项职责；二是增强计划性，科学、合理地安排好各项工作和重大活动，做到统筹兼顾、突出重点、规范运行；三是增强敏锐性，严密关注辖内经济金融动态，准确捕捉重要情况并组织反映，协调相关部门正确、及时地处理各类突发事件；四是增强协调性，要积极、主动地与外单位及行内各部门沟通协调，做好服务工作，形成工作合力；五是狠抓督查落实，把督查督办放在重要位置，严格执行督查工作制度，及时把握工作进展情况。要通过全系统的共同努力，使人民银行的办公体系保持信息畅通、网络安全、应急有效、运转正常。

人民银行办公室工作会议讲话稿（二）：要求充分发挥综合协调参谋服务职能推动人行各项工作迈上新台阶

为适应人民银行职能调整后新形势、新任务的要求，进一步提高人民银行系统办公室工作效率和工作水平，推动人民银行各项工作迈上一个新台阶，4月22日至23日，人民银行召开了办公室工作会议。会议认真传达学习了国务院有关领导同志的重要讲话精神。

人民银行各级办公综合部门承担着“综合、协调、参谋、服务”的职责，是领导的决策支持中心，是全行信息的处理交流中心，是会议和文件的运转中心，是全行工作的综合协调中心，是落实各项工作和政策的督办中心，也是机关正常运转的服务保障中心。人民银行党委高度重视办公室工作。各级办公综合部门紧紧围绕人民银行中心工作，努力发挥运转枢纽和参谋助手作用，胸怀全局，甘于奉献，做了大量卓有成效的工作，办公效率和工作水平明显提高。

银行办公室工作计划篇（4）

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，站在建设社会主义和谐社会的高度上，按照“确保政策兑现，确保资金安全，确保社会稳定”的要求，统一领导，精心组织，科学安排，扎实工作，便民高效，公开透明，切实将大中型水库原迁移民人口的后期扶持直补资金发放到移民手中。

(二)基本原则。

1.坚持移民后期扶持与社会主义新农村建设相结合的原则。认真贯彻落实国家移民后期扶持政策，切实解决移民生活困难问题，增加移民收入，不断提高移民生活水平，逐步达到当地农民生活平均水平。

2.坚持公平、公正、公开的原则。严格执行政策，在核定移民身份、资金管理与使用等方面，做到公开透明，维护移民合法权益，接受移民群众和社会的监督。

3.坚持资金直达移民个人账户；

4.坚持维护社会稳定。

二、直补资金发放范围、标准及期限

(一)发放范围。

符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[20*]17号)、《关于大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记工作的意见》及《吉林省大中型水库移民后期扶持人口核定登记管理办法》规定的大中型水库原迁移民人口。

(二)发放标准及期限。

对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，20*年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自20*年7月1日起扶持20年；对2007年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

在后期扶持直补资金发放期限内，每年核定一次扶持人数。扶持人数核定登记后，对不符合后期扶持条件的人口不再纳入扶持范围，取消其直补资金发放对象资格，并停发直补资金。

三、发放程序与步骤

(一)组织准备。

1.县城乡建设事业综合管理办公室要在总结回顾前段移民后期扶持工作情况的基础上，分析存在的问题和原因，研究直补资金发放工作。

2.根据国务院及吉林省出台的政策，制定《*县大中型水库移民后期扶持直接补助资金发放工作实施方案》。

3.利用广播、电视等多种形式，广泛宣传，营造良好舆论氛围。

4.县城乡建设事业综合管理办公室要开设大中型水库移民后期扶持直补资金专户。

5.县城乡建设事业综合管理办公室与银行协商资金发放相关事宜，签订《*县大中型水库移民后期扶持直补资金发放协议书》，并委托银行做好资金发放的前期准备工作。

(二)公示确认。

1.县城乡建设事业综合管理办公室将各乡（镇）场的大中型水库原迁移民名单在乡（镇）场、村人口集中的地方公示7天，并公布监督举报电话，接受社会监督。

2.县城乡建设事业综合管理办公室要进一步核准原迁移民人数，并分省内外县市迁入及外省迁入移民分类造册，按省移民管理局核定给我县的移民后期扶持资金额度，拟定发放计划。

(三)发放实施。

1.发放形式。后期扶持直补资金实行银行，直补对象“一人一折”。

2.发放计划。县城乡建设事业综合管理办公室将按照省财政划入的资金额度，按计划，及时、足额地发放到移民个人账户。有异议的直补对象，重新复查核实后再行发放。

3.发放程序。

(1)银行存折领取手续。在县城乡建设事业综合管理办公室统一组织下，以乡（镇）场为单位，通知直补对象领取直补资金存折。直补资金存折的领取凭直补对象个人身份证、户口簿原件与身份证、户口簿原件复印件，由直补对象到县城乡建设事业综合管理办公室办理领卡(折)登记手续。需委托他人领取的直补对象，被委托人必须出具直补对象委托书（村书记签字、村长签字、村委会公章），被委托人凭其身份证和委托书及委托人的户口、身份证原件及复印件领取。

(2)资金拨付。县财政局接到省财政直补资金拨款后，将资金及时、足额划拨到县城乡建设事业综合管理办公室的直补资金专户；再由县城乡建设事业综合管理办公室按直补对象提出的资金拨付计划将资金准确、及时划拨到银行；银行按原迁移民花名册将资金逐人打入直补对象个人银行账户。

4.资金安全保障。为确保直补对象的资金安全，直补对象在领取存折后，直补对象个人凭相关手续到银行网点查询信息、更改密码。

5.在发放过程中，发现有异议的暂缓发放，经核实确认条件符合的再行发放；不符合条件的终止发放。

6.错误信息修正。直补对象信息有误，造成开立的个人储蓄账户有误，由其本人提出申请，经县城乡建设事业综合管理办公室审核后，提交银行修正。

四、保障措施

大中型水库原迁移民人口后期扶持直接补助资金的发放工作任务重，政策性强，事关每位移民的切身利益和全县社会稳定大局。各乡（镇）场、各部门要高度重视，切实加强领导，密切配合，把这项工作抓紧、抓实、抓好。

(一)加强领导，明确职责。

移民后期扶扶政策实施执行是属地管理。为此，各乡（镇）场要对本行政区划内的后期扶持政策实施负总责，主要领导是第一责任人，分管领导是重要责任人，要切实把移民直补资金发放工作列入重要议事日程，一级抓一级，层层抓落实，切实做到领导责任到位，工作措施到位，监督检查到位。县相关部门要按照各自职责分工，各司其职，各负其责，密切配合，做好移民直补资金发放的组织、实施、协调等工作，确保移民资金发放准确无误。

1.县财政局负责将拨付的专项直补资金及时、足额划拨到县城乡建设事业综合管理办公室在银行开设的大中型水库移民后期扶持直补资金专户。

2.县城乡建设事业综合管理办公室为后期扶持资金的具体使用管理机构，负责直补资金发放的管理工作，制定发放方案，做好直补对象资格的复查确认工作，建立健全直补对象信息资料，做好直补资金发放记录和档案管理工作。

3.银行负责直补资金发放工作，并明确发放乡（镇）银行网点，安排发放人员，制定直补资金发放的规章制度、操作程序和责任追究办法，确保资金发放的安全，同时做好档案工作。

4.县公安局负责后期扶持对象的户籍管理工作，及时提供直补对象的“农转非”及死亡等户籍信息，配合做好维护稳定工作。

5.宣传部门负责围绕发放工作，搞好宣传报道，营造良好工作氛围。

6.县局负责后期扶持对象的工作，协助县城乡建设事业综合管理办公室和乡（镇）场做好上访对象的思想政治和政策解释工作。

7.监察部门负责监督检查后期扶持政策的落实情况，严肃发放工作纪律，查处发放工作中的违纪问题。

8.县审计局负责后期扶持资金发放使用情况的审计工作。

9.各乡（镇）人民政府作为移民后期扶持工作的责任主体，负责做好领取移民资金移民资格的确认工作，深入各村为移民群众办理领卡手续的前期相关工作。将迁入我县的原迁水库移民及移民繁衍后代分类造册，核定人数。

(二)切实维护社会稳定。

银行办公室工作计划篇（5）

对劳动工资统计年报进行联合审核是一项涉及面广、政策性强的工作，各级领导要充分重视，加强领导。各职能部门要密切配合，切实搞好这项工作。联审工作结束后，各区、县、局联审办公室要写出总结，上报市联审办公室。

天津市劳动工资统计年报联合审核实施办法第一条  为严格财务制度，加强现金和劳动工资计划管理，严肃统计法制，提高劳动工资统计数据质量，根据国家统计局、国家计委、劳动部、人事部、财政部、中国人民银行联合下发的《关于贯彻实施〈劳动统计年报联合审核暂行规定〉的通知》（统社字〔1991〕262号）要求，制定本实施办法。

第二条  凡是在本市各开户银行支取工资的全民、集体以及其他所有制的全部独立核算单位（含外商独资、中外合资、中外合作企业，不含乡镇企业、私营企业，下同）以及外省市自治区驻津办事机构和部队非现役在津单位，报送的劳动工资统计年报均应接受联审。

第三条  全市联合审核工作由市计委、市统计局、市劳动局、市人事局、市财政局、人民银行市分行、工商银行市分行、建设银行市分行、农业银行市分行、中国银行天津分行等部门共同抽调干部组成天津市劳动工资统计年报联合审核办公室，在劳动统计年报期间，负责组织实施联审工作，联审办公室的日常工作由市统计局牵头。

各区、县由区、县计委牵头，组建由计委、统计、劳动、人事、财政等部门参加的联审办公室，由各专业银行配合。联审的日常工作由统计部门负责。

各局（总公司）成立相应的联审办公室，负责本系统内全部基层单位劳动工资统计年报的联审工作。

中央驻津单位、市直报单位、外省市自治区驻津办事机构及附属的独立核算单位（包括第三产业等）和部队非现役驻津单位的劳动工资统计年报联审工作，直接由市联审办公室负责。

市联审办公室授权各区、县、局联审办公室为本地区或本系统的联审权威机关。联审权限原则上不得逐级下放。

第四条  各级联审办公机构应做好联审的各项准备工作，主要有：

（一）清查所辖区域或系统内全部单位，确定报送统计年报的对象和报送渠道。具体包括：

1.确认非独立核算单位是否已由所属的独立核算单位负责统计。

2.对区、县辖区内，有主管部门和无主管部门的单位，理顺其报送关系和渠道。

3.对外地驻本市或本市驻外地的单位，按劳动工资统计制度规定，应本着不重不漏的原则，确认其报送关系。

（二）清查各单位在银行的户头，重点是掌握一单位多户头支取工资的情况。

（三）做好联审宣传动员工作，培训参加联审的工作人员。

第五条  凡实行《工资基金管理手册》的单位，联审时应携带《工资基金管理手册》（使用两个以上《工资基金管理手册》的，应同时携带）、劳动工资统计年报表和劳动工资统计联审核实表。

不实行《工资基金管理手册》的城镇集体所有制单位和其他所有制单位，只报送劳动工资统计年报表和核实表。

各独立核算基层单位及各级联审办公机构从以下几方面进行审核：

（一）各单位所有制性质、企事业性质、国民经济行业的划分是否符合国家有关部门的规定。

（二）统计年报中的主要指标，包括职工人数、工资总额、奖金、津贴等，其指标口径、范围是否符合统计规定，数字是否准确，与统计台帐（按系统内台帐审核）的数字是否一致。

（三）统计年报中的主要指标与劳动工资计划数、《工资基金管理手册》中的工资支取数有出入的地方是否已加以说明。

（四）工资总额支出是否符合有关财务和现金管理制度的规定。

第六条  各基层单位首先对劳动工资统计年报表、一九九一年《工资基金管理手册》和本单位的台帐，按照审核的要求进行自审。在自审的基础上如实填写劳动工资统计联审核实表。

基层单位自审后，要将年报、手册、核实表一起送交联审办公室审核。联审办公室查实无误后，开具加盖联审专用章的合格证。各基层单位凭加盖联审专用章的合格证到银行领取工资。

目前尚未实行工资基金管理手册的基层单位，只填报劳动工资统计年报、核实表。联审办公室审查无误后，开具加盖联审专用章的合格证，基层单位凭此证到各开户银行支取工资。

第七条  各开户银行、信用社在发放一九九二年二月份工资时，应首先检查基层单位是否持有天津市劳动工资统计联审合格证。凡未经联审，未持有合格证的单位，各开户银行暂不支付其二月份工资，并督促其尽快到各级联审办公室补办联审手续后，再支付工资。

第八条  联审时间：

中央驻津单位和地方直报单位于一九九二年一月七日前，在报送劳动工资统计年报时一并进行联审。

各区、县、局对本地区、本系统基层单位于一九九二年一月二十日前审查完毕，并按不同所有制性质，分别汇总全部基层单位的联审核实表，按年报上报时间连同年报一同上报市联审办公室复核验收。

银行办公室工作计划篇（6）

一、根据国库券条例第七条规定，国库券的发行和还本付息事宜，由中国人民银行及其所属机构办理。并由人民银行委托农业银行、中国银行所属机构同时代办。

二、一九八二年国库券属于单位购买的，发给国库券收款单（代国库券）；个人购买的，发给国库券。国库券由财政部统一印制，会同人民银行总行分发各省、市、自治区分行转发所属县（市）支行（包括单设农业银行县支行）。人、农（或人、中）两行双设机构地区，由人民银行县（市）支行转发农、中两行县（市）支行。各省、市、自治区分行应根据省、市、自治区财政厅（局）提供的个人购买国库券任务分配方案，编制一九八二年四种（一元、五元、十元、一百元）面额国库券所需数量的领用计划，于三月底以前上报人民银行总行，以便据以分配发运。

三、单位认购和交款办法：

中央、地方和部队的单位根据上级主管部门分配的任务和自己的财力认购国库券后，应填写“一九八二年国库券认购书”（表式一）一式三联，第一联送当地县（区）级国库券推销委员会办公室（财政局），作为统计上报国库券报表的依据；第二联送上级主管部门，作为完成认购任务的报告；第三联由认购单位留存。

单位交款时，应填写“一九八二年国库券交款报告书”（表式二）一式四联，连同转帐支票向其开户的人民银行办理交款（在当地农业银行、中国银行开户的认购单位，可由农业银行、中国银行代为收款；在建设银行开户的，可持转帐支票到人民银行交款）。银行收款后，在交款报告书四联上均注明收款日期，并加盖公章签证。然后将第四联留存，第一联送当地县（区）级国库券推销委员会办公室（财政局），作为统计上报国库券报表的依据；第二联和第三联退交款单位。交款单位将第二联送上级主管部门，作为完成交款任务的报告；第三联由交款单位留存，代记帐凭证。

各单位对认购的国库券款项，原则上一次交清，少数单位有困难的，可分两次交清。

人民银行、农业银行和中国银行收款后，应向交款单位签发“一九八二年国库券收款单”（表式三）三联，第一联由收款银行代收入传票；第二联给交款单位收执，作为领取本息的凭证；第三联由收款银行留存，作为核对还本付息的依据。

四、个人认购和交款办法：

个人购买国库券，如所在单位（农民由生产队、市民由街道办事处）统一办理认购、交款和领取国库券的手续，采取一次认购、一次或分期交款的办法。由于购买数额较大，不便在单位统一购买的，也可到银行直接购买。

各单位领导根据上级主管部门分配的任务，动员大家自愿认购，认购工作一般应在四月底以前结束。认购工作结束后，由单位统一填写“一九八二年国库券认购书”（表式一）一式三联，第一联送当地县（区）级国库券推销委员会办公室（财政局），作为统计上报国库券报表的依据；第二联送上级主管部门，作为完成认购任务的报告；第三联由认购单位留存。

职工交款，可以由本人一次交清，也可以由所在单位工资发放部门，按其所订的交款计划，从应发工资中代扣。农民交款，可以由本人一次交给生产队，也可以采取由生产队统一垫交，在分配时扣回的办法。市民由本人到街道办事处交款。各单位（包括生产队、街道办事处）代收的国库券款，每旬或每月集中送银行办理交款手续。交款时应填写“一九八二年交款报告书”（表式二）一式四联，银行收款后，在交款书四联上均注明收款日期，并加盖公章签证。然后将第四联留存；第一联送当地县（区）级国库券推销委员会办公室（财政局），作为统计上报国库券报表的依据；第二联和第三联退交款单位。交款单位将第二联送上级主管部门，作为完成交款任务的报告；第三联由交款单位留存。

少数直接到银行购买的，由购买人填写（或银行代填）“一九八二年交款报告书”两联，一联送当地县（区）级国库券推销委员会办公室（财政局），作为统计上报国库券报表的依据；另一联由银行留存。

在国库券未发到前，各单位（生产队、街道办事处）代个人交款时，由收款银行先开给“一九八二年国库券款临时收据”，只限于作换领国库券的凭据。临时收据的格式和换领国库券的处理手续，由中国人民银行总行另行制订下达。

五、人民银行对于代收的国库券款，应在“90代收单位购买国库券款项”科目和“91代收个人购买国库券款项”科目下分别开立专户，不计利息。

人、农（或人、中）两行双设机构地区，农业银行、中国银行代收的国库券款项，应于当天（或次日营业开始后）划转当地人民银行经办行。

农业银行县支行所属营业所代收的国库券款项，应于每月二十五日上划一次。

人民银行各经办行（包括单设农行县支行）对于代收的国库券款项，从一九八二年三月份起，应每月上划一次。于次月月初将截至上月底的数额全部逐级上划人民银行各省、市、自治区分行。省、市、自治区分行汇总后，于中旬内转划人民银行总行。同时，由人民银行总行划交中央总金库，以89“款”“国库券收入”科目入库。

六、个人购买的国库券要妥善保存，如果发生遗失，银行无法挂失，各级财政、银行应做好宣传解释工作。

七、还本付息办法：

根据国库券条例第六条规定，国库券还本付息自发行后第六年起办理。单位购买的，不再抽签，按单位购买总额平均分五年作五次偿还。个人购买的一次抽签，按发行额分五年作五次偿还，每次偿还总额的百分之二十。一九八七年六月由财政部负责组织举行抽签仪式，邀请各方面代表到会监督抽签。按国库券号码末尾两位中签号数，分别从一九八七年到一九九一年偿还本息。抽签具体办法，在一九八七年抽签前另行公布。

八、报告制度：

在发行国库券过程中，为了便于向国务院报告国库券发行情况，各省、市、自治区国库券推销委员会办公室（财政厅、局）、中央各主管部门和解放军总后勤部财务部、铁道兵后勤部、基建工程兵后勤部应向财政部报送以下材料（并抄送人民银行省、市、自治区分行）：

1.二月底报送国库券任务分配方案，分配依据和工作部署情况。

2.从三月份起到交款结束止，每月十日前报送一次认购和交款情况书面简报，着重反映踊跃认购和交款好的典型事例以及分配发行中存在的问题。

3.交款结束后，报送工作总结。总结内容包括认购、交款情况、各阶层购买国库券负担水平的分析、工作经验和对今后发行国库券的意见等。并附“一九八二年国库券认购、交款情况统计表”（表式四）。

银行办公室工作计划篇（7）

陈敏尔省长主持省政府全面工作，分管财政、监察、审计、机构编制方面的工作。

秦如培常务副省长负责省政府常务工作，分管发展改革、能源、税务、统计、金融以及重大工程和重点项目建设、铁路建设、服务业发展、区域经济协作、煤矿整顿、机关事务管理、公共资源交易、贵安新区规划建设等工作。协助省长分管财政、监察、审计、机构编制方面的工作。

分管贵安新区管理委员会、省政府办公厅、省政府研究室、省发展和改革委员会、省监察厅（省政府纠正行业不正之风办公室）、省财政厅、省审计厅、省地方税务局、省统计局、省能源局、省政府发展研究中心、省政府金融工作办公室、省铁路建设办公室、省机关事务管理局、省公共服务管理办公室、省公共资源交易中心、省农村信用社联合社、贵州银行、省政府驻北京办事处。

联系省国家税务局、财政部驻贵州省监察专员办事处、国家统计局贵州调查总队、中国人民银行贵阳中心支行、中国银行业监督管理委员会贵州监管局、中国证券监督管理委员会贵州监管局、中国保险监督管理委员会贵州监管局、成都铁路局贵阳铁路办事处、金融机构驻贵州分支机构以及其他银行、证券、保险、资产管理机构有关工作。

蒙启良副省长分管民族、宗教、外经外事、招商引资、贸易合作、开发区建设管理、旅游产业发展等工作。

分管省民族宗教事务委员会、省商务厅、省外事办公室（省侨务办公室）、省旅游局、省投资促进局、省政府台湾事务办公室。

联系省归国华侨联合会、省台湾同胞联谊会、贵阳海关、贵州出入境检验检疫局有关工作。

慕德贵副省长分管国土资源、环境保护、住房和城乡建设、农村危房改造、地质矿产勘查开发以及公路、水运、民航规划建设等工作。

分管省国土资源厅、省环境保护厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省地质矿产勘查开发局、省煤田地质局、省有色金属和核工业地质勘查局。

联系民航贵州安全监督管理局有关工作。

刘远坤副省长分管农业、水利、林业、粮食、扶贫开发、农业综合开发、水库移民安置、扶贫生态移民搬迁、国际组织农业合作项目、对口帮扶贵州、夹岩水库建设、烤烟和卷烟生产等工作。

分管省农业委员会、省水利厅、省林业厅、省粮食局、省扶贫开发办公室（中国西南世界银行扶贫项目贵州办公室）、省农业科学院、省水库和生态移民局、省供销合作社联合社、省农业综合开发办公室。

联系省烟草专卖局、贵州中烟工业有限责任公司、省气象局、国家林业局驻贵阳森林资源监督专员办事处、中国储备粮管理总公司贵州分公司有关工作。

陈鸣明副省长分管教育、民政、人力资源和社会保障、政府法制、人民防空等工作。

分管省教育厅、省民政厅（省老龄工作委员会办公室）、省人力资源和社会保障厅、省政府法制办、省人民防空办公室（省交通战备办公室）、省公务员局、贵州行政学院、省国家保密局、省政府新闻办公室。

联系统战工作和军队、省总工会、共青团贵州省委员会、省妇女联合会、省残疾人联合会、省慈善总会有关工作。

王江平副省长分管工业经济和信息化建设、煤电油运调度和保障、国有资产管理、工商、质量技术监督、安全生产、民营经济发展等工作。

分管省经济和信息化委员会、省政府国有资产监督管理委员会、省工商行政管理局、省质量技术监督局、省安全生产监督管理局（贵州煤矿安全监察局）、省民营经济发展局。

联系省工商业联合会、省储备物资管理局、省通信管理局、省邮政管理局、国家能源局贵州监管办公室，以及中央在黔企业有关工作。

何力副省长分管科技、文化、卫生、计划生育、体育、广播电影电视、新闻出版、知识产权、参事、文史研究等工作。

分管省科学技术厅（省知识产权局）、省文化厅、省卫生和计划生育委员会、省新闻出版广电局（省版权局）、省体育局、省食品药品监督管理局、贵州科学院、省社会科学院、省文史研究馆、省档案局（省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）、贵州产业技术发展研究院。

联系省科学技术协会、省文学艺术界联合会、省社会科学界联合会、省红十字会、省体育总会有关工作。

孙立成副省长分管公安、国安、司法、维护社会稳定等工作。

主持省公安厅全面工作，分管省国家安全厅、省司法厅、省监狱管理局、省戒毒管理局。

银行办公室工作计划篇（8）

2帐务移交：由所在乡镇组织工作组对账务进行移交。各乡镇计划生育办公室对年形成的会计档案要编制移交清册，经监督小组确认后移交给乡财办。年前的所有会计档案，由原单位妥善保管。由财政、审计、人口部门抽调人员组成工作组对账务移交进行监督。

3核销账户：会计档案移交后，各乡镇计划生育办公室要核销原来所有的银行账户，并将销户证明报送乡财办。

二、运行模式

1各乡镇计划生育办公室取消帐户后，由乡财办在所属乡镇的账务中增设明细进行核算。

2各乡镇计划生育办公室取得的全部收入要按要求及时、足额缴入县财政设立的相关专户，实行“收入统缴、支出统核”管理模式。

3各乡镇计划生育办公室使用的各类票据由人口局统一管理，实行限量供应、缴旧领新、资金入库、票款同行的管理制度。

三、财务管理

1各乡镇计划生育办公室和乡财办要认真贯彻执行财务管理的有关规定，维护财经纪律。

2财产移交后乡镇计划生育办公室资金所有权、使用权不变，支出由经办人签名、计生办负责人初审签字、乡镇领导审鉴后，由乡财办办理报账手续。

3为保证乡镇计划生育办公室各项工作正常运转，备用金限额标准统一确定为10000元。

4计划生育办公室要健全相关备查账薄，准确、及时、全面地反映本单位财务状况。建立现金日记账，对每一项现金业务依据原始凭证的复印件及时反映，确保现金安全管理和合理使用。

四、部门职责

1人口和计划生育局负责将各项专项资金分配下拨到各乡镇，督促各乡镇计划生育办公室及时办理资金缴拨业务，并对专项资金的管理使用进行定期监督检查。

2乡财办对资金使用的合理性和完整性进行审核、监督，对不符合规定的开支一律不得报销。

银行办公室工作计划篇（9）

第二条会计基础工作主要包括：会计人员职业道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

第三条预算管理

厅机关预算包括年度收入预算和支出预算两部分。各处室根据各自的职能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，励行节约的方针。计财处要对各处(室、局)申报的收支预算严格审核、把关、签定目标责任并督促检查落实。要切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。各处室在编制收支预算或申请，下达分配专项经费和返还款项时，必须与计财处协商，以免在工作中造成不协调现象。具体的预算编制方法和时间要求按省财政厅和厅计财处的要求办理。

第三章资金管理

第四条收入管理

收入是机关为开展工作依法取得的非补偿性资金，包括财政拨入资金和各种收入，按批准的收费项目收取并应缴财政的预算内(外)资金收入上缴财政后由财政专户核拨的预算外资金收入、其它收入等。

(一)财政预算拨款收入是指：财政预算拨入的机关行政经费和有特定用途的各种专项拨款收入。

(二)预算外收入是指：财政部门从财政专户按规定核拨给行政单位的预算外资金、经财政部门核准由行政单位按照使用计划，不上缴财政专户的少量预算外资金。

(三)其它收入是指：机关在开展工作中取得的零杂收入、有偿服务收入等。

机关各种收入的取得应符合国家规定。按照财务制度的规定及时入账、分项核算，统一管理。

第五条支出管理

支出是单位为开展业务、保证机关工作正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出、专项经费支出，其它支出等，有基建任务时还包括基建支出。各种支出应本着“量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用”的原则严格管理。

（一）经常性经费支出是指：财政预算拨给单位的机关行政经费，它包括个人部分支出和公用部分支出两大部分。其公用部分支出采取“厅办公室统一管理,各处(室、局)包干使用”的办法。

1、包干经费基数的确定：计财处按当年财政预算安排的公用部分经费扣除机关共用的水、电、暖、车辆、大型设备购置、印刷等费用后的剩余部分,按处室人员数量分配给各处室。

2、包干经费支出的范围是：办公费、差旅费、电话费、设备正常维护费、短期或专题职工培训费,以处室名义召开小型会议费和零星接待费等。

3、包干经费支出的审批程序：处室经办人出具处长签字的原始单据或用款计划—办公室主任或分管办公室工作的副厅长审批签字—计财处报销记账—处室记账。

4、包干经费支出的审批权限：2千元以上由分管办公室工作的副厅长审批。

（二）专项经费支出

专项经费支出是指：财政部门、上级业务主管部门及其它有关部门为完成某顶任务而拨给的专项经费。专项经费20由厅掌握用于专项目工作；其余按计划由处室安排专项工作，专款专用，不能挪作他用。

1、专项经费支出的范围是：为完成工作任务而需要开支的办公费、电话费、差旅费、车辆费、印刷费、会议费、劳务费、设备维护费、专用设备购置费、接待费等(有明确规定支出范围的按规定办)。

2、专项经费支出采取先审批支出计划，然后按计划支出的办法。审批程序是：处室提出用款计划—分管该处业务的副厅长同意—计财处审核—分管财务的副厅长审批。

3、专项经费的审批权限：2万元以内的支出由计财处审批，2万元以上的支出由分管财务的副厅长审批。

4、专项经费使用需调整时，由计财处与处室协调，提出调整意见，报分管业务和财务的副厅长同意后计财处执行。

5、专项经费的结转。带项目、跨年度、有时间要求的专项经费，按项目实施计划结转，待项目完成后结算，结算后有结余的，其结余部分的60由厅计财处统一调配使用，40留处室使用。其它专项经费原则上要求当年完成任务，不做结转。确有结余的按以上比例调配使用。对按规定提取的职工福利费、职工教育经费、工会经费也应按规定的支出范围严格掌握。职工福利费由办公室管理使用，工会经费由机关工会管理使用。

（三）各种会议的召开(参加) 及经费支出

召开（参加）各种会议要本着精简、高效、节约、务实的原则控制会期，出席（参加）人数和费用支出。

1、以厅名义召开的会议由厅长办公会议决定；以处（室、局)名义召开的会议由厅长办公会或分管业务的副厅长批准。

2、严格控制参会人数。参加省外召开的各种会议要严格按会议通知的要求掌握参会人数，除厅长或会议指定增加随带人员外，均不得增加和随带参会人员。由处室组织在省召开的各种会议也要严格控制参会人数和会议天数。

3、会议经费的开支和报销。由厅及处(室、局)组织召开的会议经费依据会议通知的参会人数、时间做会议经费预算，经计财处审核，有关领导审批后按预算执行。出外参加会议的以会议通知和领导批示作为报销有关费用的依据。会议经费的支出与报销应本着从紧、从严的原则，控制在最低水平。

(四)职工出差交通、住宿费用报销

(1)交通费用报销。厅机关厅长、副厅长出差、开会可按规定乘座飞机、火车软席、轮船二等舱；处级、副处级(含同等待遇人员)乘座火车硬卧、轮船普通舱，如确因工作需要乘飞机或火车软席、轮船二等舱位的必须经厅长或分管财务的副厅长同意签字；处级以下工作人员出差均不得乘座飞机、火车软席、轮船二等舱。

(2)机关工作人员出差住宿费用应严格掌握在到达地区普通招待所、宾馆的住宿费标准，不得住包间、高级宾馆。

(五)各种支出范围和支出标准的掌握

不论是经常性经费支出或专项经费支出，财务人员都应严格执行现行的各项开支范围和标准(附：各种支出范围和开支标准现行制度),认真审核原始单据的合法性，特别是对带有普遍性和经常性的开支不能随意提高开支标准，扩大开支范围。如确因工作或特殊情况需要扩大开支范围或提高开支标准的，必须在费用发生之前征得有关领导的同意后方可开支，必要时经厅长办公会讨论决定，否则所发生的费用由个人负担。

(六)为及时掌握各种经费收支情况，计财处每月向厅领导报送有关经费收支情况报表一份。

第六条往来款项的管理

往来款项指机关根据规定和工作需要而通过暂付款、暂存款、应缴预算款、应缴财政专户款等科目核算的各种款项。各种往来款项应及时清理，该报销的报销，该收回的收回，该结算的结算，该上缴的上缴，该下拨的下拨，不能长期挂账，更不能转移挪用和截留座支。特别是职工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销,形成实际支出。

第七条现金和银行存款管理

(一)现金管理

1、机关正常开支所需现金应严格控制在银行核定的备用金数额以内，无特殊情况不能超定额库存。

2、按现金管理制度的规定5000元以上的大额现金必须填制大额现金支付审批表，待银行同意后方可支付。

3、各种收费所取得的现金必须及时送存银行，不得顶替备用金和坐支。

4、出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐笔记账，按时对账，保证现金使用安全。

(二)银行存款管理

1、厅机关除计财处、工会、各学会、机关党委允许在银行开设账户外，其余均不得开户，已经开户的要清理消户。

2、对银行开设的账户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借账号，供其他单位和个人使用。

3、经管人员要按银行存款会计科目核算的要求及时清账、对账、核对余额，不得发生透支现象。

第三章公款借支与报销

第八条公款借支

各单位必须按照计划严格控制费用支出。

(一)因公出差或工作需要借用公款,应凭出差会议通知经部门领导批示后办理借款手续，不允许公款私用。

(二)借款人须填写“借款单”,财务机构有权控制借款金额。

(三)见后报分管厅领导审批。

(四)后7天内核销还款，不得无故拖欠借款。

(五)大额支出原则上应使用支票。特殊情况需使用现金的，由计财处负责人批准使用。

(六)领用支票时须填写支票领用单，经计财处负责人同意后予以办理。

(七)支票必须按所列用途使用。不按所列用途使用的，计财处不予报销。

第九条费用报销

(一)计划内的行政开支,由办公室负责管理。费用报销由经办人签字、部门负责人审核、办公室负责人签署意见后转计财处报销。

(二)计划外的费用开支从严控制,一律报分管厅领导审定后方可实施。借支、报核的程序按计划内开支的规定办理。

(三)属行政事务中需开支的招待费，由办公室负责安排，属业务活动需要开支的招待费，由业务处报请办公室统一安排。

公务接待要本着勤俭节约的原则，严格控制规模和开支的金额。

银行办公室工作计划篇（10）

一、联合审核的对象

1.凡在我市各专业银行办事处、分理处、信用社以及其他金融机构支取工资的全民所有制、城镇集体所有制、各种合营、外资经营及私营的全部独立核算单位（含部队在宁的独立核算的企、事业单位；不含乡、镇、村企业），均应接受我市的联合审核。

二、联合审核的机构设置和任务

2.市成立由市统计、计划、劳动、人事、财政、银行等部门参加的“南京市劳动统计年报联合审核领导小组”，（组成人员名单附后），组织协调年报期间全市的联审工作。领导小组下设办公室，由上述单位派员组成，市统计局牵头，具体指导、实施全市的联审工作。

3.年报期间，区县的联审工作分别由劳动和统计部门牵头，并相应成立区县联审办公室；市各主管部门均应指定专门处室负责此项工作。

4.非年报期间，由市统计局负责全市的联审工作。

三、联审的内容和要求

5.弄清独立核算单位的所有制性质，行业（包括国民经济行业和企业、事业、机关）划分是否符合国家有关规定。

6.审核年报资料是否齐全，指标口径、计量单位等是否符合统计制度的要求。审核主要指标与统计台帐记录以及劳动工资计划出入状况。审核统计数据是否如实反映了本单位的实况以及工资支出是否符合有关财务制度和现金管理制度的规定。

7.独立核算单位性质、行业分组如有变动，要说明变动的原因；年报主要指标与劳动工资计划、统计台帐记录出入过大的，工资支出不符合有关财务制度和现金管理制度要求的，要说明原因。

8.各独立核算单位要认真自审，做到“四对照”即：统计原始记录与财会帐票对照，财会帐票与《工资基金管理手册》（以下简称《手册》）对照，《手册》与统计台帐对照，统计台帐与统计报表对照。

9.明确非独立核算单位的联审统计单位，理顺各单位的报送关系，对跨地区的单位要疏通报送渠道，做到不重不漏。

10.对严重迟报、瞒报、漏报、错报、拒报和违反财经制度，工资计划管理制度的单位，根据有关规定和条例，分别给予通报批评、行政处分或经济处罚。

11.认真做好联审的宣传发动工作，组织好联审业务培训。

12.认真做好每年一次的联审总结，对联审工作做得好的个人和单位，要给予表扬。

四、联审的范围和程序

13.凡持有《手册》的单位，应持当年和下年两本《手册》、劳动工资统计台帐、劳动工资统计年报、劳动工资审核调查表，报业务主管部门审核无误后，由各主管部门编制劳动工资审核调查汇总过录表和综合年报表，并携带基层单位的《手册》，统一到市联审办公室复核签章。各主管部门本身的劳动工资统计年报审核工作，由市联审办公室直接审核签章。

14.没有《手册》的单位，到所属主管部门统一领取；没有主管部门的单位，按工资计划管理渠道，直接到劳动或人事部门领取，然后，按照规定参加联审。

15.中央、省、市直属单位及其他无主管部门的单位（含外地驻宁单位），均由市联审办公室负责审核签章。区、县属单位由本区、县联审办公室审核签章。

16.今后凡在我市辖区内新建的单位，一经正式批准，即到有关联审机构建立联审关系。

17.持《劳务工费用手册》的单位，由市劳动局和市人民银行另行研究审核办法。