新入职采购员工作计划篇（1）

公司市场采购职责规定一

采购部门工作内容

1.制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

2.制定并实施采购计划：

(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;

3.采购成本预算和控制：

(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;

(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;

4.选择并管理供应商：

(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作：

(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

公司市场采购职责规定二

职责概述

负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据

职责内容

1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作

2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导

3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整

4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜

5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符

6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

7，每日向领导汇报银行余额及交易明细

8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册

9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证

2.5财务部岗位职责的其他分工与配合

2.5.1财务经理的其他职责

我公司财务经理还具体负责：

1，融资专员岗位职责

2，薪酬核算会计职责

3，应收账款会计岗位职责

2.5.2财务主管的其他职责

我公司财务主管还具体负责：

1，财务分析专员岗位职责

2，报表会计岗位职责

3，成本会计岗位职责

4，资产管理会计岗位职责

5，销售核算会计岗位职责

6，税务主管岗位职责

2.5.3财务出纳的其他职责

我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：

1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作

2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作

3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作

4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项

2.5.4其他说明

1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围

1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成

2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作

3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息

4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作

5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。

公司市场采购职责规定三

职责概述

在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标

职责内容

1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账

3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据

4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作

5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核

6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定

8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务

新入职采购员工作计划篇（2）

从去年底转岗到集团供销处以来，被安排在中--高压阀门(物资码209)采购员岗位，需要我熟悉全新的工作内容和工作环境。这两个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺利，虽然勉强做到差强人意，但是距离自己和岗位的要求还很远。以下是对近期工作的总结和一些自己的积累。

一、采购价格的确定

北营底价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是最新的合同执行价格。所以在北营网上的XX、XX、XX年年最新的价格中有待入库量才可以作为底价采用;没有待入库量的价格，可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于XX年的价格、首次采购的物品、以及其他的特殊情况都需要询价作为参考价格来比价。

(一)查价格

对于基本的价格可以通过价格体系(价格手册)和北营物流网的计划编码查询，以及逐条翻阅前期的合同来确定准确的价格。单就阀门而言，还可以自己转出前期合同的执行价格制作阀门的价格手册，北营备件四科采购员张存成和姜海的前期合同中基本涵盖了所有的前期209阀门。

而对于一些首次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品

价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。

(二)最终价格

在采购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合同价，本次

合同价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不允许供货商二次报价，但是可以对原有的采购项目再次压价其自己的初次报价。

(三)供货商的遴选

采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达到集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。

对于特殊阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采用球体合金镀硌，进口密封圈可以保证使用812月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的阀门高一倍左右。

在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价格低，北营执行的合同价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要根据集团规定和我们的工作需要来处理。

二、采购依据的取得。

北营物流网下达的采购计划是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。 但是由于具体情况的需要，和物流系统的具体操作原因，会出现许多不在下达计划内的采购情况，例如：现场需要计划中采购的阀门配法兰、螺栓、垫片;但是在计划中没有上报，或者由于物流网的权限设置看不到分厂计划中的备注项，这就需要采购员和分厂计划员、物流中心具体沟通类似的情况，同时需要现场出据采购情况说明，由分厂计划员和物流中心签字。

鉴于以上情况的出现，可以在采购计划下达后，先联系物流中心要求查看分厂计划的备注项，这样可以避免在去现场时出现重复和疏漏，减少工作量。

三、阀门的入库

当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解具体的入库种类和数量。熟悉结算流程，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，一般为铸钢、球墨铸铁、碳钢等;硬密封要看水线是否光滑齐整;碟板是否是以旧翻新等。

四、一些具体的情况

(一)在我所有经手的计划中，都会出现现场报错型号的情况。硬密封会报成软密封，例如：d971h报成d971x.还有公称压力错误的。在三月的计划中还有阀门型号全部报错的情况;大口径阀门报成手动;调节阀型号zkjw报成zazt等。

这需要与计划员和厂家的技术人员逐一调整，如果与计划不符合，需要现场出具书面说明，否则没有采购依据。

(二)sq开头的球阀原厂家为启东冶金机械厂的阀门，他家的阀门会把原国标阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国标采购必然不能使用，所以对与这样的球阀必须现场测绘或者使用原厂家(但是价格会比一般高很多)。而且这样的球阀介质为渣类，容易磨损，启东的阀一般会在一年左右。其他厂家的国标阀没有特殊处理都不会达到这个时间。(上海特一称在经过球体镀硌，密封圈进口的情况下也可以达到这样的效果，2月计划中616g气动球阀有此类技术协议)北台铁厂介质为高温高压煤粉的喷煤阀，也为启东冶金机械厂的产品，为他家的专利产品，一般铁厂计划员会推荐启东冶金的喷煤阀。启东冶金的液动蝶阀为代购，厂家为启东焦化。

(三)调节阀一般为仪表阀，表示方法不同于一般阀门。阀体材料要依据现场情况确定，我遇到的情况为介质氨水，需要耐腐。重要的是电动执行器，无锡工装和川仪的执行器比较好但是价格很高，主要是模块使用时间比国产的长。现场是否需要电机防暴等具体情况都要知道。

对于这样的阀询价时可以找鞍山热工，这是专门产仪表阀的商家。

(四)配法兰、螺栓、垫片。这是最常见的落现场需要知道的信息，在计划中这样的信息经常没有，但是现场要求。所以要和计划员落实，需要法兰的材质和数量。同时出具现场说明，作为采购依据。

有时候是分厂计划中有，但是物流中心转计划的时候分厂计划备注项看不到，可以找物流中心要采购依据。

(五)对于口径比较大的。如700、800的阀门都需要气动、液动、电动、涡轮。所以在采购时需要知道所报的价格中是否有涡轮、是否是含液压站、电动头是国产还是进口，现场要求的具体情况是什么，采购哪一部分等。

(六)对于型号hl开头的阀门为大连亨利的进口阀，一般为氧枪阀使用单位为二钢，目前由特一代购。所以质量一定要保证，合同条款也要严格。

(七)对于计划下达到备件部后，要追踪计划，注意数量是否与开始转计划的时候一致。这样当发生计划数量变化时，掌握工作主动。

采购员对阀门的技术不是很精通，所以落现场的主要内容就是落以上的情况，对于现场的阀门只是增加感性认识，了解基本的阀门语言。

五、一点感想

在拙笨的工作了两个月计划、两个追加计划后有一点点感受。

采购员不但需要手脚勤快，还需要知道基本的工作方向，这样才能满足现场的需要。采购员是依据集团的采购制度，进行采购工作的岗位人员。所以采购过程中，要忠实执行采购流程中的每一个程序，然后在集团允许的范围内开展工作。程序不合法，采购工作不具有应然性和正当性，所以采购决策的得出不是由个人决定，而是由制度决定。 这样的理念不但要求采购员领会，更需要我们通过自己的工作，让供货厂家了解我们的采购语言，配合我们的工作。

采购供应不但是质量的保证，更是一种利润的源泉，面对21世纪的机遇和挑战世界各地都非常重视采购供应队伍的建设和管理体制的创新。对我国来说，采购行业的培训形势异常紧迫，一方面大批外资、合资企业涌入，它们对具有专业技能的采购人员的需求量与日俱增;中国作为全球采购和制造中心，各类型采购人才齐聚中国，调查显示，近76%的跨国公司将中国作为首选物资采购基地。因此对从事采购行业人员实行资格化管理，是对企业采购人员管理的重要举措，规范采购管理环节，使企业采购人员的操作技能更加趋于正规化、规范化。随着企业采购、政府采购、跨国采购的迅速发展，采购从业者的薪金水平也呈现水涨船高的趋势，取得采购师国家职业资格证书，让你在采购行业中脱颖而出。

【物业公司员工年终总结二】仓库管理员年终总结

在这个物业公司工作已经快两年了，在今年年中的时候，我被调到仓库去成为一名管理员。这也算是我的一个升职吧。我很高兴作为一名管理员，我能管着很多的物品，管着很多的东西，当做一名管理人员，也是我的荣幸。因此，我会尽我最大的努力去完成我的任务，去做好每一步的工作。

(一)面对现实，接受挑战XX年6月我到恒生物业公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时xx物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办?如何来理顺这个烂摊子?我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子，首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个恒生物业公司仓库进入良性循环。

新入职采购员工作计划篇（3）

我院是一家拥有床位2000张，集医疗教学和科研为一体的三级甲等医院，我院的耗材采购占用金额在70%以上，仅2010年耗材采购金额就超过1亿元，面对如此庞大的耗材采购量，如何规范耗材采购内部控制程序，提高耗材采购的合规性和效率性是医院内部控制的重要组成部分，而对耗材的跟踪审计的能充分发挥审计的“免疫功能”作用，其优点是能及时发现管理中存在的问题，以及时反馈，提出建议，促进医院相关制度的完善，防止浪费和损失，能够起到规范和完善的目的。本文从实际工作出发，对医院耗材的跟踪审计进行了阐述。

我院制定了关于耗材采购、仓库保管、付款等方面的制度文件，并具有相关的经济责任追究制制度文件，在组织管理方面，医院成立了物资采购领导管理小组，负责对大宗物资和医疗耗材采购进行管理和监督 ，由院领导、相关职能部门和相关专家组成医院大宗物资采购领导小组，下设采购管理组（实施部门及相关专家组成  ）和监督工作组，监督工作组成员由纪委监察、审计、财务等组成，并由监督工作组对采购过程进行全程监督；在职责分离方面，验收独立于仓库保管和记账职责，由设备处不同部门不同人员分别执行，实行设备处耗材采购职责与物资采购领导小组审批、使用科室与设备处仓库管理人员共同验收的职责分离，实行设备处处长与耗材管理小组的分级审批制度，整个耗材采购过程涉及到申请采购、审批、 购买（签订合同），验收、付款五个环节，整个控制流程如下图：

跟踪审计范围也包括以上几个方面：

第一 、明确申请权限，科室申请购买耗材必须是政府中标产品，对于申请新购耗材和非中标耗材需要经过医用耗材管理领导小组讨论确认是否购买，外请专家手术所用的自带医用耗材必须是中标产品，且三证齐全，并经医务处同意报设备处备案后方能申请使用。各科室应根据上月的耗材使用量，编制本科室下月的耗材需求量，库房保管人员对各科室购置计划进行归类统计，结合库存物资编制下月计划，月计划表除了反映下月材料采购需求量外，还应反映本月计划购置耗材的消耗量，一方面使计划的编制更真实，准确，便于对计划完成情况进行对比分析，以达到控制库存，提高库存物资的周转率，提高医院资金的利用率，如果有计划外的采购，由所在部门申请，报相关分管院长审批后再实施，以达到既能规范管理，又能及时满足医疗业务需求。由于科主任在决定购买耗材的规格方面的权利比较大，不利于有效管理，所以，明确科室申请购买耗材的权力和范围尤为重要，可以要求至少2人在申请购买单上签字认可。

第二 、明确审批职责，为了提高耗材的利用效率减少浪费，制定了相关的审批制度，对于常规的在中标范围内的品种并且金额在5万元以下，由耗材管理委员会授权设备处处长审批，年使用量5万元以上的常规品种由分管院长审批，如果是非中标产品或者开展新技术新项目使用的新产品，要由耗材管理委员会讨论后审批，对于临时采购或紧急采购，需经医务处和分管院领导审批。

第三、 确定供应商，询价 对于大宗耗材（年使用量超过5万元），原则上要求至少邀请三家供应商进行评标议价，并对供应商相关资质进行审核，审核内容包括：营业执照，医疗器械经营许可证，税务登记证，产品经营授权书，产品生产许可证，和产品注册证等；由监督工作组（设备处、审计处、纪检监察）参加谈判，如只有一家供应商的，还要进行市场调查，以确定能够买到质优价廉的产品，对于中标品种可以采取公开招标和邀请招标的形式，非中标产品可以采用单一来源或者竞争性谈判方式，并由监督工作组（设备处、审计处、纪检监察）参与谈判，一般都能通过供应商的相互比价达到降价的目的，对于常规性年使用量在5万元以下的耗材，可以选择信誉佳，合作好的供应商签订合同，并就价格和售后服务方面与供应商进行磋商，争取更多的优惠，对于技术含量高，规格和价格不确定的产品，也要由监督工作组（设备处、审计处、纪检监察）部门参与询价和谈判。

第四、 签订合同，在确定供应商后，设备处依据招标文件及双方达成的品种及价格、数量、交货时间等条款等，连同各自的权利和义务写进合同。交由采购领导小组审批后，正式签订合同。

第五、验收入库，这是本循环的一个关键点，医院从供应商处收到耗材验收入库，首先由仓库管理员对货物的数量、规格外形进行检查后进行登记，检查收到的商品是否与订购单上的项目一致，由验收人（设备处仓库管理员和科室人员）签字确认，验收合格后填制一式三联的入库单，其中一联交仓库保管，另一联交设备处财务人员做帐，第三联由设备处会计人员入账编制报销凭证，连同供应商发票及发货单、科室请购单、申请单、审批单、合同等，经科室、设备处、审计处、分管院长、主管院长签字后报送财务处办理付款。

第六、付款，财务处审核发票并付款，财务处主要审核验收单、请购单和合同协议的完整性和一致性，即发票注明的耗材与验收单、请购单上注明的耗材是否一致，各相关人员签字是否完整并附有相应的合同，经审核无误后，进行付款和记账，并每月与设备处核对。

在整个耗材购买过程中，审计作为耗材管理委员会成员，除了参与新品种和非中标品种的审批和议价过程，还要对入库单进行审核，审核验收单和入库单的耗材数量和规格、价格与科室的申请单和审批的数量和规格、价格是否一致，审核各分工人员的签字，特别要对所购耗材的价格进行审查，明确中标与非中标产品是否区分，随机抽样核对中标产品的价格是在贵州省中标目录价格或者卫生部中标目录价格以内，如果是大宗耗材（5万元以上）要审核购买价格是否为议价价格，非中标耗材价格和新使用耗材价格与议标价格是否一致，购买是否根据计划进行申请，是否符合分级审批制度，对入库单的真实性、合规性及完整性进行审核，并对发现的问题及时沟通，及时解决，以便将耗材采购过程中的管理缺陷降到最低。

内部审计的目的主要是发挥“免疫系统”的作用，而跟踪审计能够更好地推动实 现这一作用，无论是何种组织，内部审计在对采购跟踪审计的过程中 ，首先要关注采购业务中的内部控制是否有恰当的职责分工并体现不相容职责相分离，是否有分级授权审批制度，最关键的是制度执行是否有效，再好的制度是由人来执行，如果执行不力，也就可能会导致耗材采购的无效率，串通和舞弊，因此，医疗耗材采购制度一旦形成，就要严格执行，并对违反制度的情况建立相应的追究制度和考核管理制度，而内部审计部门对整个购买过程的跟踪审计，能为医院管理部门对医院耗材的购买过程的监督提供合理保证，并及时反馈信息。

新入职采购员工作计划篇（4）

云山水榭咖啡屋位于大学城的广外,与北校区的云山咖啡屋有着一脉相承的关系,但都作为广外大的一道风景.与北校区所不同的是南校区有着更广阔的市场.

在格调方面,云山水榭咖啡屋仍为温馨浪漫的风格,为顾客提供优质的服务,给顾客最好的享受 .

咖啡屋面向的消费群体主要是本校的学生及教职工人员,同时也面向大学城各高校的师生,学生家长及参观人士.

咖啡屋内食品初期定位于中等价格水平,因为考虑到大学城内多为大一新生,消费意识不强,所以我们在价格方面会考虑得较全面,多推出大众价格的饮品;当大学城逐渐完善,学生层增多时,逐渐将咖啡屋的格调提升到中高层次,增加高格调的消费产品,同时保证价位的平衡,在不降低咖啡屋格调的前提下尽量满足各种档次的消费需求.

咖啡屋将划分一部分区域进行书吧式服务,在这里提供一些比较时尚的或畅销的书籍,但对在这部分区域进行最低消费的设置,以保证成本的回收.

管理理念

1.尊重餐饮业人员的独立人格

2下管一级:上级对下级进行规划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的任务.

3互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解.

4营造集体氛围:既要上下属感受到咖啡屋纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性.

5.公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干

部门设置与职责

店长

店长负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作,同时接受学校的监督,做好

咖啡屋与学校的交流工作.

工作内容:督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见.综合决策各种工作的运行.代表咖啡屋与学校进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递学校所要求的工作.

行政人事部

主要职责:1.人员到职与离职的相关办理

2.各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管理

3.员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业

4.员工考勤,督导并薪资核算

5.对本店各项工作的纪律检查

6. 做好每次会议的会议记录

7. 做好咖啡屋每次招待知名人士的经验记录,以便下次招待借鉴

8.协调本部门与其他部门的联系

人员分配:本部设正,副部长各1名,档案管理员1名.

薪酬制度:记时工资制

不同类型的工作人员时间上的薪酬不同;采用此制度比较灵活,可以准确地记录各个工作人员的工作时间,准确地计算出职工的工资.

工作轮班组织:固定单班制

在一开始的人员招聘中,我们首先会搞清楚每个应聘者的空闲时间段(包括每个星期中哪一天及这一天中的哪个时间段有空)然后根据时间段确定一个星期中每天的工作人员.

人员考核:从德(品德修养),能(业务知识水平,创新能力),勤(协作性,责任心,进取性,纪律性,出勤性),绩(办事效率,工作质量)四个方面对工作人员和管理层进行公平公正的考核,为奖金等奖励制度提供凭据.

(1)对员工的考核

我们将指定一套指标体系.比如对于员工工作态度,我们将从事业心,进取心,责任心和真诚度等指标考察.每个指标下都有相应的几个表现层次,每个层次有对应的分数.

例如:

要素 指标 标尺

工作态度 事业心进取心 1工作热情时高时低,缺乏进取精神(3分)

2能热情工作,但不持久 (4分)

3有进取心,工作热情,积极性高(5分)

责任心 1对本店销售状况漠不关心 (0分)

2涉及个人利益时会关心 (2分)

3对分配下来的任务被动完成 (4分)

4对店内工作积极参与,与本店共命运(5分)

考核时,所有员工都有权表决被考核的员工与哪一表现层次相符,以少数服从多数为原则,确定该被考核员工该指标的得分,员工各个指标的分数的总和为该员工的考核总分. 一个季度将进行一次考核.

(2)对管理层工作绩效考核

为了对管理层人员的工作能力,态度和业绩进行评价,制定此制度. 秉承公开,公平,公正,客观,多元主体评价原则,每个管理人员都要接受来自相关同事,直接下级和自我的评价.从德,绩,能,勤方面进行考核.具体如下:

德:民主性,品德修养;

绩:办事效率,工作质量等;

能:业务水平认识,分析决策能力,创新能力,自我学习能力等; 勤:协作性,责任心,进取心,纪律性,出勤等.

月度与季度的评价工作,在下一评价期间开始的第一个星期之内完成,由行政人事部统一发放评价表.年终评价工作在12月最后一个星期与次年1月的第一个星期之内完成.评价表由员工自己独立完成填写,应在规定的日期内上交.评价表由行政人事部与全体员工参与评价.每名参与者填写一份评价表,按照不同权重计算得到一个分数,将得分先按上级,同事,下级,自我评价分类算出平均分,然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分,按照最终得分确定评价等级.评价结果与奖金,激励制度挂钩.被评价者如果对评价结果不满,可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉,逾期不提出异议视为同意.

奖励制度:根据员工考核总分进行奖励(半年实行一次奖励)

财会部

实行严格的财务管理

实现损益控制的手段是通过"周报表"和"月报表"上的科目审核.审核内容包括销售额,顾客数,顾客平均消费数量,现金超收或不足,收银机的操作错误,亏损,其他营业项目,食品原料的价格,记时工作人员的工资,电费,煤气费,水费等.

"周报表"和"月报表"所反映的损益状况是由每天和每小时实际数据累积起来的,记录数据不允许有任何大的误差:

1.现金的超收和不足只允许0.1%的误差

2.收银机操作的出错率只允许0.6%,造成的损失不得超过0.3%

3.部长必须每小时检查并签字确认一次收银机系统打印的营业报表

收入:食品收入,食品折让,饮料收入,饮料折扣,服务费收入

其他收入:如最低消费等

营业收入计划:1.确定上座率和接待人数

2.确认人均消费

3.编制营业收入计划

(1)食物成本率=1-毛利率

(2)食品成本额=计划收入成本率

(3)饮料成本率=(饮料成本额/计划收入)×100%

财务部管理目标:

追求利润最大化,投资目标最大化,满足内部方面的利益

1.会计处:(1)顾客的消费结算

(2)结算每天,每班的票据,款项和帐单,并编制相应的营业报表

2.出纳处:(1)收集,整理,点核店里各处银台的现金收入和转帐票据,并将其送存银行

(2)支付店内各部门报销帐款的现金以及签发各种付款费用

(3)办理同银行的结算事项,处理有关的结算问题,管理银行帐户的收支

(4)准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况

人员设置及职责

1.财务部长:审查,财务预算(包括现金预算,预算资产负债,预算损益等)

业务预算(包括销售营业,生产,制造费,产品成本,营业成本,采购等)

在部长大会上作出财务预算,策划:业务预算与策划报告.

2.会计:日常记帐,复核,盘点,保管凭证单据与银行帐户;月,季,年度负责财务总结,盘点

3.每日设收银员1名:由服务员中挑选,每日设一名部长值班,监督结帐,由会计入帐

凭证与记录的要求:

1.各种收付业务都要有合法的手续,齐全的原始凭证作为依据

2.各种收入的原始凭证一律要复写,从不同的渠道汇到财会部门进行核对.

3.各种支出都要根据原始凭证填写有关报销单据(如:根据购买文具的发票,收据填写报销单.报销单据整理成册便于查帐和月,季,年度盘点,审计)

4.收付凭证要定期装订,派专人保管

5.各种收付业务要及时,准确记录

市场部

负责咖啡屋的产品宣传,促销以及促进咖啡屋与消费主体——顾客群体之间的联系.它的工作直接或间接关系着咖啡屋的形象及客流,销售情况,是个重要的部门.

市场部人员设置及职责

人员设置:设部长1名,成员3名

人员职责:

部长:协助咖啡屋完成销售经营目标,督导员工工作;作好各部门的沟通工作;对客人对餐厅服务和食品的评价及时进行研究,调整相应对策,以便为客人提供良好的消费环境;推广销售,根据市场情况与不同时期的需要,组织讨论制定销售计划,有特色的食品及时令饮品的推广计划;参加例会,与各部门建立良好的沟通关系,互相协作,配合,保证营业工作顺利进行.

成员:负责各种宣传海报的设计,绘画,为各种促销活动出谋划策;及时收集客户调查表并加以统计;进行网页的维修工作,并及时更新网页内容.

市场部工作范围

市场部的工作包括公关和宣传两方面的工作.

公关的职能是为咖啡屋营造一个有利的经营环境,保证咖啡屋的形象,从而促进产品的销售.它的工作包括:通过有利宣传与有关公众建立良好关系,树立咖啡屋良好形象;处理好与竞争对手的关系;建立客人档案,对常客及会员要求较详尽的资料,弄清客人的爱好,习惯等,保证客人满意;广泛收集客人对部门的经营服务意见;与外单位广泛联系,与外单位或个人签订消费优惠等合约.

宣传的职能是通过各种手段宣传咖啡屋形象,促进营销,扩大客流.它的工作包括:建立咖啡屋的网页并不断更新网页内容,网页的内容包括对咖啡屋的介绍,对各种风情的咖啡的系统介绍,介绍咖啡屋的各种产品,突出咖啡屋的风格,宣传咖啡屋近期动态,配合进行促销宣传计划;在各个时期规划与制定各种相应的促销宣传措施,如在节日时举办各种应节活动,在淡季策划举办比赛,有奖促销,价格促销等,在相应季节为推出的时令食品进行宣传,并在每次宣传之后做出经验总结;负责各种传单,横幅,海报的设计,绘画及张贴,派发;要及时更新广告宣传品及店内的音乐.

采购部

咖啡屋采购部系咖啡屋下属部门之一,受咖啡屋管理,负责咖啡屋所有食品原料,经营物品的采购,验收`进出物品的记录等工作,是咖啡屋正常运营不可缺少的重要组成部分.

(一)采购部人员设置及职责

采购部人员设置:设部长1名,采购人员若干,记录员2名

人员职责:

部长:部长作为采购部的直接领导者,责任重大,工作不容有失,其主要负责对下发的采购清单的待购物品的近期销售情况进行充分了解,熟悉待购货物近期的市场需求并较准确地预测一段时间内(一般为半个月)的需求量,详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算,并将所需款项向咖啡屋财务部汇报以取得采购经费.此外,部长有责任管理好本部人员的工作,同时加强本部与其他各部门的沟通工作.

采购员:采购员主要负责外出采购,包括进行市场调查,选择合适的供应商,与供应商进行谈价,签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全.采购是咖啡屋资金向外流动的主要途径,采购人员的素质高低直接影响到经营成本是否最优,因此采购人员必须经过统一培训,具备下列素质:1.有较丰富的商品知识;掌握市场信息,有商业灵敏性和适应性;熟悉本店情况;头脑清醒,善于思考,善于洽谈价格;了解需求动向及价格变化.

记录员:2名记录员分别负责记录采购部货物和资金的进出情况,记录员必须详细记录货物的名称,规格,数量,进货日期,采购经费数量,支出数目,余额等, 以便月末进行核查..

(二)采购工作流程

采购部接到需要采购的货物清单后,由部长负责对待购物品的数量和价格作出预算,并将预算款单递交财政部申请购物经费,并由记录员记录在当月收支单上, 供月末核查, 采购经费将交给采购员外出采购货物,货物采购完成后,由本部门对货物进行验收盘点并详细记录.

(三)采购部采购原则

诚实守信.在采购过程中要诚实守信,信守合同,保证合同的合法性,严肃性,有效性,更好地发挥经营合同在经营中的作用,树立良好形象,协调好咖啡屋与各有关群体之间的相互关系.

以需待进.就是根据市场需求情况来决定进货,避免盲目采购造成商品积压,资金周转不顺.

采购渠道稳而多.如确保进货及时畅通,商品品种丰富多样.采购部必须广开渠道,建立固定进货渠道和固定购货业务关系,这样有利于相互信赖支持及降低成本.由于彼此了解情况,易于符合进货要求,同时可以减少人员采购,节约费用;另一方面,在保持固定进货渠道的同时,要注意开辟新的进货点以保持进货渠道多样化,从而防止各种风险带来的损害.

(四)采购管理和方法

采购计划:采购之前编完详细的采购计划或需货单.其编制必须建立在了解市场需求和商品货源情况的基础上.结合商品库存动态,分别提出具体品名,规格,质量,数量,进货日期,最后统一平衡后决定采购种类和数量.

验收管理:采购后的验收也是管理的重要环节,有了它可以防止财产损失,减少和消灭事故的发生.记录员必须把握好验收这一关,如实详细地作好记录,并和采购员作好验货工作.

3.了解需购物品的渠道:制作工作手册,建立缺货登记薄,即对顾客需要但没有的商品进行登记,并以此作为进货的依据之一;并根据市场部所提供客户意见分析进而通过科学的市场预测来确定市场对于量,质,品种,价格等方面的需求,从而采购适销对路的商品更好地提高经济效益.

总之,咖啡屋采购部将以经济效益为标准运用科学的决策分析方法,进行综合比较,实现采购活动效益最优,为咖啡屋提供有利的物质保障.

酒水服务部

酒水服务部作为咖啡屋的重要组成部分,它的目标是向同学们提供以各种饮料为代表的有形产品,并提供满足顾客需要的,恰到好处的服务,增收节支,开源节流,为咖啡屋树立良好的社会形象.

人员设置及职责

人员设置:设部长1名,服务员4名,调酒师2名,点心饮品师傅若干

职责分工:

部长:主持全面工作,确保任务顺利完成;确保酒水的正常供应;审核酒水采购计划,统筹策划和确定酒水采购内容;检查购进酒水的质量,对酒水的采购要求和质量有领导责任;教育采购员和服务员法规法则,抓好其思想;业务培训工作,开展文明礼貌教育.

服务员:迎接客人,引客入座,招待客人;供应酒水食品,为客人提供热情优质服务;

结帐;清理台面,做好卫生工作;按规定开启单据,保留好以做核查.

调酒师:正常供应各类酒水;负责各种酒水的调制;创新研制新品种.

点心饮品师傅:负责各种点心饮品的设计及制作

[注]采购数量

定期采购法:

标准存储量=日需要量*定期采购间隔天数+保险存储量(标准存储量是一种酒水在库房中存储的最高存量)

酒水需购量=标准存储量-现存量+日需要量*发货天数

最低存储量=日需要量*发货天数+保险存储量

订货点采购

订货点采购法是通过查阅库存卡上各种酒水的结存量,对达到或接近订货点存储量的酒水进行采购的方法.

订货点存储量=酒水日需要量-订货点存储量+酒水日需求量×发货天数

酒水库存卡:

进货

领发货

结存

日期

帐单号

数量

单价

金额

日期

帐单号

数量

单价

金额

数量

单价

金额

标准储存量

订货储量

订货量

单位

订货号

货架号

货位号

价格

货名

采购费用=1/2 * 每次需采购的数量*每件年贮存费用+(全年销售/每次需采购数量)×每次采购费

酒水验收员:酒水运到后,盘店数量,检查质量,核实价格

酒水验收及时报表:

品名

供货商名称

发票号

箱数

瓶数

每瓶容量

每瓶单价

每箱价格

总额

总计

验收员

价格定位

云杉水榭咖啡屋面向的群体包括:本校的学生,本校的教职员工,大学城内其他各高校的学生和教职工,到达学成或广外参观探访的人士.其中学生为主要消费群体,但现阶段以大一的学生居多,消费意识不强.所以在开业初期,在不降低咖啡屋的档次,保证成本收入的前提下,以及对消费群体的消费水平及消费对象的考虑,软饮料(如可乐),果汁,奶昔,冰淇淋,部分咖啡等价格会适当调低,利润率占成本的50%,水果,拼盘,茶点类利润率占成本的60%.但中高档次的消费品如红酒,鸡尾酒,品牌咖啡等,因降低价格会给人以格调,档次,及质量不高的错觉,所以仍然参考北校区的价格定位以利润率占成本的65%出售.

值班人员及开放时间

开放时间:配合学校的熄灯制度 周日至周四 11:30~~22:30

周五至周六 11:30~~23:30

值班时间安排:第一班:11:30~~13:30

第二班:13:30~~16:30

第三班:16:30~~19:30

第四班:19:30~~22:30 / 19:30~~23:30

每个时间段安排2名服务员,1名调酒师,周四周五下午开始及周六安排3名服务员,2名调酒师.具体的人员安排将根据各员工的课程表由行政人事部进行安排.

附表

员工守则与店规

1人事记录:

员工到职前须填写人事表格,提供正确个人资料和近照.在职期间如有任何变更应尽快呈报行政人事部.

2员工证

员工在当值时须佩带员工证.如有遗失,应立即报告,打理补领手续,离职时须将员工证交还.

3考勤:员工必须依照编定的"工作时间表"及"岗位责任表"当值工作.员工应准时上班,直至规定时间下班为止.如有任何调班, 先得到部门主管允许.

4请假手续:如因紧急事故或患病而需要请假,应即通知主管行政人事部批准.未经告假而擅离职守者,作旷工论.如申请病假,需出示注册医生签发的病假条.

5工作责任

员工必须忠诚,工作勤奋,对上级服从,对同事尊重及热心帮助,尽心尽力负起分内工作责任.

6服务态度

对顾客经常保持礼貌及微笑的面容,客气应对,不可与顾客发生争执.如发生事故,应立即通知上级领导处理.

7仪容

须经常保持仪容清洁整齐,指甲应经常修剪.从事店堂服务的男员工不许留胡须和长发;女员工上班时必须把头发盘入头巾内.

8操守行为

员工严禁在店堂内粗言秽语,吸烟,饮食,随地吐痰及谈论与经营无关的一切事宜.并且严禁在点内聚赌,盗窃,吸毒,酗酒,营私舞弊,亏空公款,打架,恶意破坏设备及公物等非法行为,如违反,除辞退外,严重者将送交警方.

9拾遗

如有拾遗,无论大小贵贱,员工均应马上交由主管登记,以备失主随时领回.

绝对不能意存贪念或据为己有,一经发现将以纪律处分.

10携物出店

员工进出店时,除预先经有关部门主管发证明文件核准外,不得携带任何店财物离店,若有犯罪着作盗窃行为处理.

11防火和火警

员工必须严格遵守公司颁布的防火告示,注意防火安全.如遇上火警,应保持镇定,传呼同事协助及通知上级报警,关闭现场电源及煤气阀门,并迅速协助客人撤离火警现场.

日结算表

日期

项目

单价

收入金额

总金额

收银员

部长签名

我们的设想

蛋糕DIY 我们为客人提供亲手设计制作自己喜欢的蛋糕的机会,我们为客人提供已经烘烤好的蛋糕以及奶油,水果等原料,客人可以凭自己的喜好来设计蛋糕样式并亲手制作.

新入职采购员工作计划篇（5）

一、采购员应根据不同季节采购不同的食物，尽力满足师生的需要。

二、不准采购腐烂变质的物质，如果购回不合卫生要求和市场不准出售的物资者，应负责赔偿全部损失。

三、凡内线回物资超过市场上一般价格，质量又差者，应赔偿超出价的全部金额和次品的差价。

四、购回的物资一定要经验收人当面点清，数量，金额一定要单据相符，签后方可报销，严禁白条报帐。

五、采购员私人需要购的物资，不能在公家的物资中分拿出来，更不能同时购买与公家相同的物资，违者除罚款20%外，物资归公。

六、爱护学校配给供采购用的工具，保管好供采购用的周转金，如果造成违反学校有关的规定外的损失，应有采购员负责。

一,目的作用:

1.1可作为供应部开展工作的规范依据.

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据.

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据.

二,管理归口

总经理是供应部的上级直接领导.

供应部的工作直接对总经理负责.

三,工作职责

1,采购计划的编制

负责根据生产,总务,设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应.

2,物资供应:

2.1负责原辅材料,中药材,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作.

2.2认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况.

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量.

2.4负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,并制订相应的管理制度.

2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理.

3,采购物资的入库与结算:

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作.

3.2对不合格产品及时退货.

4,供货单位的质量审核:

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作.

4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道.

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度.

4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估,优化选择,关系处理等工作.使之按时,按质,按量进行物资供应.

5,负责企业外委托加工的出入库业务.

6,与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题.

7,完成公司领导交办的其他工作任务.

四,职责权限:

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应.

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表.

4.3采购权:

4.3.1食堂用具的采购权.

4.3.2办公用品,用具及劳动保护用品,工装的采购权.

4.3.3卫生用品,用具的采购权.

4.3.4公司内备品,备件,生产用品用具及维修用料的采购权.

4.3.5检验用品及用具的采购权.

4.3.6企业用燃料的采购权

五,工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成.

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时,按质, 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障.

5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理,供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求.

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理.

5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益.

5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固

可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求.

5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好.

5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好,效率高.

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合.

采购内勤岗位职责

一、 在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证;

二、 为项目组员提供可靠的工作办公环境;

三、 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息;

四、 确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准;

五、 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况;

六、 安排提货员提货或仓库收货;

七、 安排验货;

八、 处理所购产品质量纠纷;

九、 安排向供应商付款;

十、 建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通;

十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划;

十二、查询新材料供应商;

十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息;

十四、建立新供应商资料;

十五、完成上级委派的其他任务。

采购经理岗位职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、确保每月的发票正常收回。

3、凡与经销产品相关的厂家资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

新入职采购员工作计划篇（6）

别： 男

婚姻状况： 保密 民

族： 壮族

户

籍： 广西-河池 年

龄： 37

现所在地： 广东-广州 身

高： 176cm

希望地区： 广东-广州、 广东-深圳、 广东-东莞

自身情况

自我评价： 从事企业物流采购管理14年，有丰富的商务谈判、新供应商开发、供应商实地评审、供应商管理、招标采购统筹、成本分析等经验能力;熟悉电子元件、机构类零件、电器元气件、包装材料、塑胶件及原料、钣金钢材、模具模材、化工辅材、设备器材及OEM采购;有全面统筹管理采购、生管、物控、仓库、发外加工经验;熟悉物料流程及料帐，能够设计、规划、改善公司供应链系统;能熟练操作运用windows、office办公软件，会AutoCAD、ProE工程图及3D产品渲染，能综合运用MRP2、ERP系统及internet电子商务整合物流管理体系;有多次ISO内审、外审工作经验。有领导团队完成公司绩效目标能力。

希望岗位： 物流/采购类-采购经理/主管

销售类-人员-业务员

教育经历

1996-08 ～ 1998-07 陕西财经管理进修学院 会计电算化 大专

**公司 (2011-05 ～ 2013-02)

公司性质： 私营企业 行业类别： 计算机硬件

担任职位： 采购经理 岗位类别： 采购经理/主管

工作描述： 汇报上级：总经理

主营产品：3D投影电脑一体机、电脑投影一体机、互动多媒体投影机的开发、销售

工作描述：

- 负责公司产品物料的全面采购工作与产品OEM外包加工生产;

- 新供应商的开发、选择、导入以及报价审核、采购合作商务合同文件的谈判、签订联系;

- 了解掌握电子元器件的市场价格、交期等行情，与供应商维持良好的合作关系;

- 针对研发部门的设计方案，及时提出物料采购方面的相关建议，规避物料提供不足等风险;

- 参与研发部门的设计方案评选，提供工艺、制程、成本、市场行情等方面建议;

- 提供研发部项目所需的供应商资源、技术支持、所有相关物料样品需求;

工作成就：

建立公司供应链系统，编制供应商合作协议系列合同文件，规范供应商开发、打样、报价、核价、评选、导入管理流程，合理规避、降低、转移公司商业风险;建立采购流程、采购渠道、供应商名录;及时提供研发部项目所需的供应商资源、技术支持、所有零配件样品需求，并严格成本控制;跟催项目进度，组织物料采购、OEM外包加工生产。

离职原因： 另谋发展

**公司 (2009-03 ～ 2011-05)

公司性质： 股份制企业 行业类别： 电子、微电子技术、集成电路

担任职位： 资源部经理 岗位类别： 供应链经理/主管

工作描述： 汇报上级：副总

主营产品：手机摄像头模组、手机屏LCM、手机OFN按键、手机主板、上网本、平板电脑、安防监控、机顶盒、底片扫描仪、微型投影仪等(主要客户：中兴、华为、比亚迪、长虹、海尔、海信、金立、厦新、SIEMENS等)

工作描述：

- 负责公司全面资源部的工作，负责本部门团队的组建、培训、管理、考核，及跨部门的沟通协调;

- 根据公司定期目标，完成物料的持续Costdown，确保行业竞争优势;

- 评估导入具有竞争优势的供应商，定期组织对现有供应商的评审、考核，并维持良好的合作关系;

- 了解掌握电子元器件的市场价格、品质、交期等行情，保证采购物料的品质、价格竞争优势;

- 协助采购部处理供货异常，针对研发部门的设计方案，及时提出物料采购方面的相关建议，规避物料提供不足等风险;

- 公司生产原料、生产包装材料、生产辅助用品材料新供应商的开发、评审、导入、及采购合同商务文件的谈判、签订联系;

- 对设备、仪器、治工具新供应商的开发、评审、导入以及维修报价审核、采购合同商务合同文件的谈

判、签订联系;

- 对新供应商的报价、交货、付款等条件进行评估与审核，新物料的报价、打样、送样承认;

- 积极寻求全方位的降价策略，包括：材料替代、工艺改进、引进竞争者、整合订单量、组织招标等等。

工作成就：

组建公司资源部，规划人员配置，定义岗位工作内容职责，编制资源部管理体系文件，规范新供应商开发、打样、报价、核价、评审、导入管理流程;与法务编制供应商合作协议系列合同文件，并联系供应商签订协议，合理规避、降低、转移公司商业风险，完善采购流程、采购渠道及供应商管理体系;配合研发部新项目平板电脑、手机OFN按键等开发，提供所需的供应商资源和所有零配件样品需求，并严格成本控制，确保项目进度顺利完成和产品的行业成本竞争优势。

离职原因： 另谋发展

**公司 (2004-10 ～ 2008-11)

公司性质： 跨国公司(集团) 行业类别： 计算机硬件

担任职位： Sourcing Leader 岗位类别： 供应链经理/主管

工作描述： 汇报上级：副总

主营产品：数码相机、胶卷相机、投影机、手机摄像头模组、光学镜片、镜头(为HP、OLYMPUS SANYO、SONY、DELL、VIEWSONIC、INFOCUS、TOSHIBA等国际品牌OEM / ODM生产)

工作描述：

- 参与新品开发，新品发包，估价;

- 新品成本分析、议价、定价、确定供应商;

- 跟催试线和量产前期物料的进度和开放;

- 新供应商评估、导入;

- 日常供应商评估打分及辅导;

- 新品价格维护入系统、异常价格的处理;

- 季度costdown，协助采购员催料;

- 采购契约书、ROHS、承认书等资料跟催;

- 模具专案处理，产能评估、新开、增开、重开、报废、移转;

工作成就：

建立模具开模、移转、报废管理体系，通过移转模具，将原旧供应商负责加工的模具移转到新供应商处，转给新供应商负责加工，降低了15%左右成本;配合研发部新产品开发进度顺利完成，满足所有新开发产品所需样品、手板模型，并严格控制成本，减轻公司研发费用，和提高产品期初利润;完成公司季度Costdown目标。

离职原因： 金融风暴事业部裁员

**公司 (2000-08 ～ 2004-09)

公司性质： 外资企业 行业类别： 电子、微电子技术、集成电路

担任职位： 资材部副经理 岗位类别： 供应链经理/主管

工作描述： 汇报上级：副总

主营产品：数码相机、数码相片打印机、胶卷相机产品(为美能达、尼康、理光、Polaroid、SAGEM等国际品牌OEM / ODM生产)

工作描述：

- 负责工厂整体物流管理，统筹采购、生管、物控、仓库日常工作，确保物流顺畅，按期出货;

- 协调台湾总公司、香港分公司、大陆工厂物料调配，并负责仓储、收货、发货配送或逆向退货返修方面的管理协调工作，规划年中、年终公司大盘点工作，有效控制库存;

- 对供应商进行年度评审与绩效评估，维持与供应商关系，完善公司供应链，实现零成本采购;

- 制定采购资金计划，审核并控制部门日常费用支出;

- 协助采购员开发新供应商，议价，成本分析，拟定有关合同;

- 主持每日协调会议，协助生管、物控跨部门沟通协调，促进生产计划顺利执行;

- 监督生产计划、物料需求计划、发外加工、装柜出货安排的执行与进展情况;

- 监督采购员、物控员月底与供应商对帐并申请货款;

- 维护、管理MRP2系统运作，负责部门人员培训;

- 负责公司Barcode管理系统的导入、管理、人员培训项目;

- 签核相关单据，督导下属日常工作，对下属进行年度考评。

工作成就：

维持与供应商良好关系，保障公司产品零配件采购渠道;不断改善采购流程，使采购进度更快更有效，减少公司采购成本与资金周转压力;完善MRP2系统采购、物流、计划、库存信息整合，统筹采购、生管、物控、仓库各单位协调运作，提高工作效率，降低库存，下属由开始26人精简至20人;领导团队完成公司部门年度costdown目标;顺利完成公司Barcode管理系统的导入与人员培训项目管理。

离职原因： 另谋求发展

**公司 (1998-08 ～ 2000-07)

公司性质： 跨国公司(集团) 行业类别： 计算机硬件

担任职位： 岗位类别： 采购管理员

工作描述： 主营产品：网路卡、集线器、路由器等高科技网络产品

工作描述：

- 电子、耗材物料采购;

- 跟进并协调供应商交货;

- 来料异常处理;

- 新物料打样、送样。

工作成就：

完成上级主管安排的日常工作，按时采购回物料并控制库存至最安全状态。

离职原因： 另谋求发展

技能专长

专业职称：

计算机水平： 中级

计算机详细技能：

技能专长： - 性格开朗但不失稳重，有较强人际沟通、协调能力，善于营造内外部良好的人际关系;

- 工作积极、踏实，勇于承担，责任心强，思维机敏、勇于创新，具有良好的团队协作精神;

- 多年的供应商实地评审经历，接触较多不同领域生产行业(电子、光学、五金、塑胶、模具、模切、PCB/FPC、LED、线材、印刷、化工、电池、冲压、机加、压铸、铝型材、螺丝弹簧、热处理、电镀、喷涂等)，能灵活运用供应商的知识与经验;

- 熟悉IT网络产品、数码产品、笔记本、平板电脑、手机、LCM、光学、投影机、安防、电子类、五金类、塑胶类等产品原物料供应链;

- 自学能力强，不断进取，善于吸取新技术和知识，锻炼和培养了较强的企业适应力和岗位适应力;

- 有丰富的商务谈判能力与议价技巧，成本意识强，能管理好公司供应链并能采购到最低合理价格;

- 有较强的口才表达能力和文字写作能力，能拟订物流相关管理体系文件和日常的合作协议、合同;

- 擅长推广实施ERP系统整合公司物流信息管理体系，确保生产计划顺利执行，降低库存，提高物料周转率。

- 有全面的采购控制及管理能力.熟悉企业的供应链管理，能配合研发部新项目开发、手板、样机、试产所需的新材料、新物料，能统筹采购、生产计划、物料控制、外包、仓储、出货、退货工厂整体物流管理，直至对帐请款。

语言能力

普通话： 流利 粤语： 一般

英语水平： 口语一般

英语： 一般

新入职采购员工作计划篇（7）

一、职能能力建设缺失

这主要表现为总部和项目公司职能建设“上强下弱”，部分核心职能缺失或较弱以及总部组织职能切分较细，组织协调难度加大三个问题。

总部和项目公司职能建设呈现“上强下弱”状态，董事长李明（化名）在招聘公司各中心负责人时，提供很有吸引力的待遇和职位招聘到大量设计、工程、商业运营方面的高级管理人才，这些人都在40岁以上，年富力强，具备扎实的专业能力和丰富的管理经验。职业经理人的引入极大提升了总部各部门的专业能力，建立了从拓展、设计到销售和商业运营全价值链的专业部门和财务、审计等职能支持部门。然而，与公司总部人员配置不断强化，部门逐渐健全形成鲜明对比的是，在建项目的项目公司普遍存在部门设置残缺、职能发育不足的问题，大部分项目公司并未建立起与项目开发建设相匹配的组织架构和人员配置，不少项目公司缺少专门设计管理人员，一般是由总部设计中心直接派驻，这样不仅增加了成本，而且这些派驻人员只在项目上支持一个特定时期，一旦设计人员离开，施工过程当中存在的大量设计变更问题就无法有效解决，导致工程进度和工程质量受到影响。另外，许多项目公司没有专职的采购员，采购权限完全收归总部采购中心，在增加总部工作量的同时，极大影响项目公司运作的效率。

出现“上强下弱”状态的原因主要包括三个方面，一是一般项目以二、三线城市为主，房地产从业人员水平有限，专业从事商业地产的人员更少，而且作为地下商业与普通商业地产在思路、理念上有很大不同，从而导致更加难以招聘到理想人才；二是出于节省成本的考虑，项目公司提供的薪资待遇低于所在地市场水平，难以吸引优秀人才；三是新街公司目前正处于快速发展变革期，组织架构和管控模式都未相对稳定，客观上造成一些远端项目公司难以得到总部足够的重视。这样一种“上强下弱”的管理模式并非一般房地产企业常用的“强总部、弱公司”的管控模式，从人员到专业能力都未形成有效沉淀，为公司以后的管理埋下隐患。

职能缺失主要体现在缺乏计划管理体系。首先是由于缺少专门的计划管理部门，公司总部无法对项目开发全过程进行时间节点的把控，缺少全公司层面的统筹和资源配置。项目进度和质量只由项目公司总经理控制，董事长李明对项目进展的了解通过项目公司总经理定期的电话汇报 形式完成。项目施工过程中，由于项目公司总经理直接向董事长汇报，导致总部工程中心难以对项目质量和进度实施有效监控，不少项目出现拖延甚至停工的现象，严重影响后期销售和开业。由于缺乏制度和机制保障项目推进，加上项目公司总经理和董事长的精力有限，项目开发过程中出现各种各样的问题。而且，由于缺少项目开发计划，无法有效编制项目建造成本和相应的营销、管理费用等实际资金使用的预算和计划，导致在项目开发过程中经常无法控制成本。

职能缺失的另一个主要表现是没有建立成本管理体系。目前新街公司控制成本主要通过结算管理实现部分成本控制职能，而预算和目标成本、动态成本管理等职能并未形成。因此，在施工过程中需要支付工程进度款或材料款时，预决算部门为保证进度款或材料款支付的准确性只能对前期签订合同与实际工程量等进行核对和审查，增加了合同款支付审批时间，拖延了工程进度，不仅影响整个项目的开发节奏，而且由此造成与各项目公司的关系紧张。

总部组织职能切分较细，加大组织协调界面和难度，同时也不利于职能的成长发育。新街公司将一般公司合并的招标采购部门拆分成招投标中心和采购中心。招投标中心主要负责工程、材料设备类招标工作组织，采购中心则定位为监控中心，产生费用的地方采购中心全部都要过问、实施监控，不仅公司日常运营费用都要管理，甚至工程、材料设备这些一般公司需要由招投标部门和成本部门负责的工作都要插手进行核价。由于自身能力限制，许多专业性较强的材料设备采购中心无法实施核价，却需要在审批流程提出审核意见，从而导致增加流程时间，影响项目开发进度，同时还会出现没有提供实际意义的意见却要承担责任的风险。而且由于所有采购相关内容几乎都要经过采购中心，采购部门工作量非常大，在人手有限的情况下并未建立起有效的登记建档管理制度，导致一些归口管理部门都不清楚采购了多少物资，什么时候采购，难以达到实施监控、控制成本的目的。

围绕项目开发的横向协调机制较弱，分管领导管理范围过大、变动频繁，在一定程度上影响横向协调效果以及职能之间磨合发育。项目组进驻新街公司的不到两个月时间内，先后有一位常务副总裁到任，两位副总裁辞职，如此频繁的高层变动固然与企业处于变革转型期有关，但也对项目运作产生了方向性影响。短时间内的人员变动特别是高层人员变动会极大影响项目运作的连续性。

二、管理机制不畅

从少项目到多项目运作，总部各中心的横向协调机制尚未建立，各中心间围绕项目开发的行动步调不一，对效率影响较大。商管中心在项目定位与规划上并未与设计中心建立有效沟通机制，无法在各个设计阶段提供有效的商业设计建议。

由于李明重视价值链后端的销售，营销中心成为公司各部门中最有话语权的部门，而且营销中心由李明直接管理，许多情况下营销中心工作会绕开其他中心而独立开展，最终影响项目整体运作效率和公司品牌形象。实际操作过程中由于过于侧重销售，不少项目都是根据营销中心并非设计中心制作的销售图即进行销售，到项目交房时常出现大量商铺实际面积、位置与合同不符的情况，导致大量租户退房，严重影响公司品牌形象。

三、员工管理混乱

业务规模的成长和大量职业经理人的引入，造成新街公司处于新旧文化的磨合更替期。在系统的管理制度尚未建立和有效实施的情况下，容易出现职责、权限不清的问题，影响员工效能发挥。新街公司在近一年时间引入大量职业经理人，特别是各中心的负责人，有的来自香港房地产公司，有的来自具有国企性质的知名设计院，有的来自国内著名房地产公司，还有的来自外资企业，并且这些人在原公司都担任重要职务，早已形成自己的工作习惯、管理方法和项目开发操作模式。与此同时，新街公司一些部门负责人、核心员工和项目公司大量充斥着追随董事长李明多年的老员工，这些人在管理水平和商业地产项目开发经验上都与职业经理人存在较大差距，但 却有着让老板更加信任的背景和资历。可以想见，这样两种势力带来的新旧文化冲突。李明出于信任，将这些老员工放到了各项目公司总经理的位置，但由于这些人缺乏项目运作经验，本应是项目公司解决的问题，特别是设计、工程等技术问题，却常常需要总部各中心提供帮助，在增加总部各中心工作量的同时，也降低了项目开发效率。然而，这些项目公司总经理却常绕开总部各中心而直接向李明汇报项目进展等情况，并且当经理人与老员工意见相左时，李明更倾向于听取老员工的意见，甚至有些项目公司总经理做出利用职务之便公饱私囊，严重影响公司整体利益的事情，李明也出于既往交情，采取“睁一只眼，闭一只眼”的态度，极大挫伤职业经理人工作的积极性。

四、优化建议

针对新街公司在组织管控方面存在的主要问题，本文从职能能力建设、管理机制和员工管理三个方向提出优化方案：

新入职采购员工作计划篇（8）

一、计划的编制和申请

使用部门是形成采购需求的主要动因，也是接受物资的使用部门，根据企业内部制度和程序，编制采购计划，提出申请和对采购物资的要求。使用部门主要职责：考擦本部门的物资需求；及时向计划部门上报；按规定的格式编制计划单，计划单包括年计划、月计划、日计划；并经过审批程序报送有关部门；评价供应商物资质量和服务等信息；参与验收，监督物资采购实施过程。

民营企业主要存在问题：一是物资需求量报不准；二是使用时间不固定；三是所需物资规格型号不准确。造成了物资积压，供不及时，调换频繁。主要原因是使用部门人员专业水平不够，人员不稳定，业务不熟练。解决的主要办法是聘用专业人员，加强内部培训，岗位轮换不要太频繁。

二、计划审批

计划部门是计划审批的职能部门，属于事前控制。计划部门的任务是编制、汇总、实施和监控企业的物资采购和资金支付计划。主要的控制内容包括：按着年度、季度、月、日等会计期间编制采购计划，并按规定进行审批；当采购活动实际情况与采购计划出现差异时，负责办理采购计划的调整手续；监督采购计划的执行情况，对偏离计划的差异进行分析，查明原因并提出解决方案；对日常活动进行管理。

民营企业的优点：权利集中，决策果断，行为快捷。

民营企业主要存在问题：没有专职的计划人员，计划负责人都是兼职，只是对数量的审批，没有精力询价和确认供应商；采购监督力度差，没有采购跟踪，市场调研，总结分析；主要原因是民营企业人员少，一人多岗，工资成本低，没有比较人工成本与材料成本谁低，不能通观全局；解决的方法是设专职计划人员，定期走访客户，建立供应商档案，询价人员与选择供应商职责分离，建立货比三家，比质、比价、比服务。

三、采购实施

采购部门主要负责建立、实施本企业和供应商、市场主体的采购契约关系，编制和处理请购单，签署采购订单或合同，并执行企业的采购流程，保证资金的合理有效使用，主管人员或审核授权人员还要负责审核采购发票的内容是否完整、合法，最后采购部门对采购全过程进行控制和监督。

民营企业主要优点：灵活、机动，效率高。

民营企业存在问题：供应商不固定，资质差，产品质量低；供应商一般纳税人少，开发票经常出差，小规模发票多；合同签订不规范，预付款较多，公司法律纠纷多，经营风险大。主要原因是民营企业是家族企业，采购员都是近亲，监督力度差；没有固定供应商，询价和选择供应商都由采购员决定；采购员法律意识淡薄，没有责任追究制度。解决办法建立责任追究制度，让没有关联方的人采购，询价与选择供应商权利分离。

四、物资验收

验收环节也是采购活动过程中重要的控制措施，验收部门要按着合同标准，负责对购进物资的数量、规格、质量等属性进行检查。具体的控制内容包括:根据购进物资的验收结果，评价供应商的产品质量，协助采购部门的选择决策；制定验收程序和验收标准，并将信息传达给采购部门；制定验收人员管理制度，对购进的物资进行实际验收。

民营企业主要优点：验收可观、及时，能协助计划、采购人员工作。主要原因验收岗位不受重视，由非家族企业人员承担，为了不失去工作能按制度验收。

民营企业存在问题:验收人员不专业，没有专职验收人员。解决办法是按制度验收，验收时请专业人员和使用部门参加。

五、物资保管

采购的商品入库后，仓库管理工作一直伴随着商品的使用过程。仓库管理部门主要负责采购商品的接受、储存和保管，实现商品在仓库内安全。主要控制内容包括：负责制定仓库管理制度，对接近商品的人员进行控制，出入库登记；根据库存商品的数量，负责审核使用部门的请购单；仓库自身需要物资的请购；按着企业要求妥善保管物资。

民营企业的优点：控制严格，跑、冒、滴、漏较少。

民营企业存在问题：出入库登记是流水账，没有规范的保管账，出入库查找困难。主要原因管理层重视实物流程，不注重账务管理，保管员工作量大，没有时间和精力登记入账。解决办法减少保管员工作量，建立登记入账制度，建立保管账。

六、物资出库与废旧物资回收

物资出库是成本控制的主要环节，由使用部门提出申请，部门领导审核，公司分管物资领导审批，才能出库；合理制定出库制度是成本控制和提高企业效率的关键点；出库与责任成本相结合，才能提高企业效益。

民营企业出库优点：出库灵活。

民营企业存在问题：手续时而简单，时而复杂，不稳定。过简失去控制易丢失，过复杂效率低。主要原因没有完善的管理制度，缺少懂管理的人才。解决办法引进人才，加强内部培训，建立完善的管理制度。 物资回收：建立完善的废旧物资管理制度，以旧换新，及时处理废旧物资，盘活企业资产。按一定比例对废旧物资管理人员奖励。

七、材料核算

会计部门负责对采购付款活动的资金运动过程进行控制，并确认、计量采购业务活动的会计信息，以及进行采购资金的结算和使用控制。会计部门主要控制内容包括：负责制定采购资金预算和使用规范；传递采购资金运动的结算单据和凭证；设置专门管理采购业务的会计岗位；对采购经济业务进行核算。

民营企业材料核算的特点:国家审计部门检查少。

新入职采购员工作计划篇（9）

20xx年我小学财务方面所取得的成就将成为20xx年将财务工作做得更好的动力。20xx年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作计划。

一、树立正确服务思想：

根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

(一)财务工作：

1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

(二)设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(三)学校食堂工作：

1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。

2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。

(四)落实安全工作，严防事故的发生：

1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。

2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。

(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

【2017学校财务工作计划表二】

一、指导思想

以党的十七大精神为指导，以财务规范学校为准绳，加强幼儿园财务管理，健全各项规章制度，规范幼儿园财务收支，严肃财经纪律，提高服务质量，打造安全、高效、规范、民主、阳光、廉洁的幼儿园财务，为教育事业的健康、有序发展而不断努力。

二、情况分析

xx年我园新建教学楼落成使用，房子大了，设施设备多了，水电费、各种办公用品支出也多了，本学期还增加了4位教职员工，人员经费支出也增加了不少，而幼儿数只比上年度增加了41位，也就是说，收入增加的不多，支出增加了许多，这给我们幼儿园的财务带来了很大的压力。如何利用有限的资金，确保人员支出，兼顾办公支出，为教育教学工作的顺利开展提供物质基础，我们必须加强财务管理，每一项规章制度都必须规范化、严格化、细致化，以制度来规范行为，加强幼儿园的收入管理、支出管理、物资采购管理、食堂管理，从源头上防止贿赂、浪费等不正常现象的产生，提高幼儿园有限资金的使用效率。

三、主要思想与措施

1、规范收费管理，从行动上抓落实

加强幼儿园对收费收入的管理，规范幼儿园收费行为，杜绝乱收乱支现象的发生，坚决执行收支两条线的管理规定。严格执行物价局、教育局核准的收费项目和收费标准，服务性收费坚持先向物价局、教育局申报，待批准备案后再行收费，所有的收费均向幼儿家长出具合法票据，各类收入和结算金额全额纳入行政帐簿，不设帐外帐，不设小金库，赞助费、借读费全额上缴教育局帐户。

2、严格物资采购管理，从源头上节资金

幼儿园物资采购的职能部门是总务处，各种办公用品一般有总务处统一定点购买，如不是在定点单位购买，则须两人或两人以上共同购买，谈判价格，在比质量、比价格的基础上进行采购。用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票及购物清单交财产保管员验收、签字，并由财产保管员登记入仓库，教师借、领用时，实行领用登记手续，幼儿园可选两位责任性强的老师做仓库保管员，规定每天或每星期借还、领用物品的时间，这样，可以最大限度减少物品破损、流失现象。购物发票交会计处统一支付，一次购物超过两千元的需转帐支付。凡政府采购范围的项目都必须实施政府采购。

新入职采购员工作计划篇（10）

一、HY酒店采购业务流程现状

HY酒店是一家国有四星级酒店，隶属于XY集团（以下简称“投资集团”）下属的BX酒店集团（以下简称“酒店集团”）。HY酒店设有餐饮部、客房部、财务部等八个部门。

HY酒店的采购业务分别由三个采购主体进行：

一是投资集团内的专业采购公司WX公司，负责投资集团内所有公司的办公用品、办公家具等通用性物资及所有设备的采购;

二是酒店集团采购部，负责酒店生产原材料采购，包括餐饮用的肉类、海鲜、蔬菜、水果、等以及客房用的一次性用品、布草等;

三是HY酒店财务部下设的采购组，负责上述两项以外的物资采购，如维修用的配件材料等。采购组设置采购主管、验货员、仓库管理员岗位。

HY酒店采购业务主要环节具体如下：

（一）采购计划

酒店于每年11月制定下一年度通用性物资及所有设备的采购计划，报酒店董事会审批。

（二）申请采购

1.生鲜类食材由餐饮部的厨师填写纸质《每日市场采购单》，在每天晚上8点30分前提交验货员，由验货员传真给供应商订货。

2.除生鲜类食材以外的物品，由使用部门填写纸质《采购申请单》，经使用部门经理、财务部经理、酒店总经理顺序审批后交采购主管执行采购。

（三）供货商选择、定价与订立合同

1.酒店的食材及客房用品由酒店集团统一以招标的方式选定供应商，并与供应商签订框架协议，确定供应价格，各下属酒店根据实际需求向供应商订货、结算。

2.酒店通用性物资及所有设备的采购由WX公司直接作为供应商，酒店与WX公司签订采购合同。

3.除上述两项以外的其他物资，如维修用的配件材料，由采购主管在市场上直接采购，未签订合同。

（四）验收

1.酒店每天购进的食材由餐饮部厨师与验货员共同验收，验货员将验收后的货物清单录入酒店管理信息系统。

2.除食材以外的其他物资、设备，由仓库管理员验收，仓库管理员将验收后的货物清单录入酒店管理信息系统。

（五）付款

采购人员定期与供应商对账，根据发票、进货单据填写《支票申请单》，经成本会计、财务部经理、总经理顺序审批后交出纳办理付款手续。

二、HY酒店采购业务流程内部控制存在的问题

虽然，HY酒店在采购业务流程中建立了一系列内部控制制度，来规范采购行为，但以《企业内部控制应用指引第7号――采购业务》（以下简称“《应用指引》”）及相关规范的要求来看，还是存在一些问题，主要有：

第一，采购计划不完整。酒店每年的采购计划仅包括通用性的物资和设备购置，而食材、维修所用的配件材料都没有制定采购计划。根据《应用指引》：“采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费”。采购计划不完整将导致库存安排的不合理，进而影响酒店的产品与服务。

第二，采购申请制度不完善。按照《应用指引》：“企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。”酒店使用的肉类、蔬菜等食材具有采购次数频繁，使用量难以预计的特点，但是HY酒店仅凭餐饮部厨师填写的《每日市场采购单》就进行订货，没有进行职责权限划分，缺乏必要的审批程序，不利于风险管控。

第三，酒店维修所用的配件材料采购流程缺失。配件材料采购是HY酒店自行组织采购的主要内容，但该项采购业务在计划、选择供应商、定价、订立合同等各个环节均存在缺失，存在一定的管理漏洞。

第四，验收与仓库保管职责未分离。在验收的环节中，仓库管理员即负责验收货物又负责仓库保管，验收与仓库保管职责未相互独立。

第五，供应过程管理及采购业务后评估制度的缺失。根据《应用指引》“企业应当加强物资采购供应过程的管理，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案”，同时《应用指引》强调企业应当建立采购业务后评估制度。但是这两个环节在HY酒店的采购业务流程中都没有建立。

三、HY酒店采购业务流程内部控制改进措施

（一）编制完整的采购计划

酒店应把食材、维修配件材料等纳入每年采购计划，这样才能使采购部门完整掌握需求信息，统筹安排，避免与生产经营不协调。由于酒店业务具有不可预知性，有多少客人入店、客人喜好什么类型的餐食，设施设备发生故障的时间、频率，都是不可预计的，因此，食材、维修配件材料的采购计划还要从年度计划分解为季度计划和月度计划，根据实际业务发生情况、库存量，进行动态调整，制定与实际情况相符的采购计划。

（二）完善请购制度

食材的申请采购环节要进行职责权限的划分，建立相应的申请审批程序，食材的归口管理部门是餐饮部，餐饮部负责人应承担起确认采购需求的责任，因此，应由餐饮部厨师填写采购申请单据，经餐饮部负责人审批后再提交给验货员进行订货。

（三）建立配件材料采购完整的业务流程

1.建立供应商选择机制。酒店首先应建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，按照生产厂家商经销商批发商专业供应商的筛选顺序，确定合格的供应商清单;其次，建立供应商管理信息系统和淘汰制度，对所供应的物资或劳务的质量、价格及服务等进行实时管理和考核评价，根据考核结果对供应商进行合理调整。

2.合理确定采购价格。酒店应将常年所需的、品种相对确定、数量消耗有规律的配件材料信息进行汇总，采取每年一次性集中招标采购的方式，确定品种、价格，实际需要时，按实际数量采购。

3.订立采购合同。按照规定权限签署配件材料的采购合同，明确双方权利、义务和违约责任，保证产品的质量。

（四）验收和保管职责分离

验货员及仓库管理员的工作职责应重新界定，验货员不仅要负责食材的验收，而且要负责酒店其他物资的验收，但不接触入账记录;另一方面，仓库管理员应仅仅负责仓库保管的职责，录入货物入库信息。通过重新界定验货员、仓库管理员的岗位职责，对验收、保管职责进行分离。

（五）建立供应过程管理及采购业务后评估制度

采购主管应根据采购合同建立合同台账，跟踪采购合同中主要条款的履行情况，对异常情况采取必要措施，保证需求物资的及时供应。建立采购业务的后评估制度，定期对采购计划、采购渠道、采购价格、采购质量、等采购供应活动进行专项评估和综合分析，以便及时发现采购业务薄弱环节，不断优化采购流程。

参考文献