garch模型论文-学术点评

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经济周期与金融周期动态关系研究:基于DCC-GARCH模型的实证研究

关键词: 经济周期金融周期动态相依

2019年第08期《系统科学与数学》

基于因子IC的多因子量化选股模型及绩效分析

关键词: garch模型因子ic 非流动性因子illiq 量化投资

2019年第06期《长春理工大学学报》

运用沪铜期货有效化解市场价格风险的研究--基于套期保值模型的比较选择分析

关键词: 铜期货套期保值比率绩效评价

2019年第10期《海峡科学》

基于MES测度的我国金融机构系统性风险研究

关键词: 系统性风险边际期望损失

2019年第10期《市场研究》

投资者关注与白银价格、股票市场相关性

关键词: 百度指数白银沪深300指数

2019年第12期《商业经济》

基于GARCH模型对国有商业银行财务状况及风险控制研究

关键词: garch模型风险预测商业银行银行风险抵御

2019年第18期《商场现代化》

基于GARCH模型的股票收益率分析及预测

关键词: 股票收益率 garch模型 r语言股指预测

2019年第10期《河北企业》

国内外黄金市场价格间的联动关系稳定吗?--基于外部冲击视角的分析

关键词: 黄金市场联动波动溢出市场风险 garch模型

2019年第11期《金融研究》

欧盟碳期货价格影响因素分析

关键词: 欧盟排放交易体系碳期货价格

2018年第03期《环境经济研究》

基于带有ARCH效应时间序列分析的网络流量预测

关键词: 异常检测网络流量小波分析 arch效应

2018年第02期《信息安全研究》

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