摘要：在经济全球化的今天，跨国公司已成为经济活动的主体，企业资金运作成为企业内部管理的核心。随着我国“一带一路”战略的深化实施和融资工具及融资渠道的不断拓展，如何科学统筹跨国公司的资金规划、提高资金使用效率及效益，已成为众多大型集团公司可持续发展的关键要素。本文通过江苏省苏州市吴江区两家集团公司外汇资金集中运营管理试点实践调研，对如何深化完善跨国企业外汇资金集中管理提出思路和对策。